经营情况总结及2021年经营计划

一、2020年工作目标完成情况

目标一：3月底前完成机构设置调整，滨海大道与滨海公路合署办公。

完成情况：积极配合滨海公路公司提供相应材料，目前人员基本材料，岗位职责已交至滨海公路，并根据集团要求对部分员工做好用工解除手续和用工备案手续。。

目标二：12月底前依托滨海大道优质岸线资源，结合策划公司编制滨海大道远期发展规划。

完成情况：查找草原天路、厦门滨海公路、大连滨海公路等旅游线路作为规划编制参考，筛选出与滨海大道有类似资源的公路作为参考。

目标三：全年落实新城段12.5公里绿化养护政府资金补贴，争取纳入2020年政府预算。

完成情况：已将区领导意见落实，区领导意见为要求曹发展负责此段绿化养护。

目标四：全年争取落实绿化建设项目资金返还，纳入政府预算。

完成情况：关于返还问题已向区农林局提交申请，等待区政府通知。

目标五：全年争取乐亭段道路管养权按照谁使用谁养护的原则移交出去。

完成情况：完成自2月26日至3月19日乐北线分流车流量统计及乐亭段部分道路情况详细排查，已向三岛管委会及京唐港管委会行文说明情况，等待三岛管委会和京唐港管委会通知。

目标六：全年做好道路预防性养护工作。

完成情况：已将拟实施工程简介报交通板块技术小组，技术小组针对工程出具指导意见。

目标七：全年落实、完善各种应急预案，确保安全、畅通。

完成情况：已安排与交通局对接学习。

目标八：全年积极落实“5S”服务理念，提升文明服务水平，打造服务品牌。

完成情况：1、根据收费处2018年检查督导结果制定整改方案，要求收费站全体员工继续做好文明服务工作，针对收费站情况落实各项便民措施。2、加大对收费员的培训力度，通过情景模仿、案例分析等学习方式，引导收费员加深不断变化的收费形式的认知，进一步提升业务技能和对收费政策的理解。3、根据实际情况制定具有滨海大道特色的微笑服务培训计划，发挥窗口作用，树立曹妃甸旅游服务新形象。

目标九：根据集团融资需要，全年配合集团融资工作，包括积极谋划新项目。

完成情况：配合集团资本市场部融资需求提供收费数据及财务相关资料，计划滨海大道可融资项目，对公司资产情况已经精确摸底，待集团需要时配合集团做好融资工作。目前，未收到集团要求配合融资工作的业务联系单。

二、2020年指标执行情况分析

（一）全年经济指标：主营业务收入500.57万元，利润总额-3892.80万元，可控管理费用676.10万元。以下数据为截止到2020年10月份的数据。

（二）主要经营指标完成情况说明

1、主营业务收入累计完成480.46万元，完成全年预算指标值的95.98%。超额完成的主要原因一是滨海公路车流量大，有两港之间通行需求的一部分空驶货车为了节约时间，选择行驶车流量小、路况好的滨海大道；二是近段时间为旅游旺季，旅游观光车辆的增加提高了收费总额；三是我公司开展作风纪律整顿专项行动，严明工作纪律，堵漏增收

2、利润总额实现-2881.23万元，完成全年预算值的74.01%。

3、可控管理费用累计发生514.70万元，完成全年预算的76.13%。费用低于预算的原因一方面是通过精细化管理，压缩各项不必要开支，同时优化工作流程，加强监督管理力度，减少中间环节费用支出，另一方面是2020年部分员工发生工作调动，人工薪酬成本减少。

三、2020年工作情况汇报

（一）财务方面

1、认真做好各项日常工作。

认真审核各类付款、报销的凭证、合同及手续，严格把好付款关；按时做好会计核算、结账，各类报表、报表附注及财务状况说明书填写、编制及审核及上报工作；做好各月份预算报表、预算报表分析、预算完成情况报表、预算资金平衡表等各种预算报表；做好应收情况统计、投资情况完成等报表的报送工作。

2、完成好各项审计工作。

审计工作是财务部门一项既重要，工作量又非常大的一项工作。2020年我部门配合完成了年度报表审计和集团审计部的内部审计工作。

3、认真完成2018年度财务决算工作

今年财务决算报表增加了很多报送内容。在上报时间要求很紧，软件又总出问题的情况下，会计人员边学习、边请教、边填报，及时、完整、准确地上报了所有报表。

4、认真执行2020年财务预算，做好每个月的资金台账登记的资金申请工作。

从2020年起集团采取资金集中管控，每月月末将账户资金全部归集到集团结算中心，有资金需求时按已审批好的付款或报销申请单进行统计，经集团相关领导审批后领取所需资金。这样以来财务在资金方面就要求做的更细、更好，虽然增大了不少工作量，但是提高了集团的资金使用效率，也对我们财务管控方面提出了更高要求。通过一个的适应，我们已完全适应了这种管理方式。

5、做好纳税申报及其他相关工作。

每月及时完成纳税申报工作；四月底完成了2017年度所得税汇算清缴；随着个税申报软件的不断更新，及时学习个税申报，很好的完成了个税申报工作；完成了银行账户清理工作，经集团相关领导同意注销了承德银行和招商银行两个账户；在基本账户增开了电子承兑接收功能；按时完成了银行账户年检工作。

（二）工程方面

1、对巡路保洁制度、绿化管理制度、小修挖补管理制度进行了完善、修订，并不定时对各道班进行检查，极大地调动了职工的积极性。截止目前，巡路保洁21900km；维修桥梁支座1个。为迎接“国庆七十周年大庆”及全市的创城工作，清理沿线杂草39公里 ,路林涂白12.5km。同时做好机械设备的管理工作，做到无丢失损毁，设备完好率达到95%，利用率达到78%以上。

2、曹妃甸新城段绿化竣工验收后政府一直没有明确指示由谁接养，至今年6月时，苗木出现死亡现象，经我公司请示板块领导后，立即组织养护单位进场进行抢救性养护。挽回经济损失约百万元。

3、为迎接国庆七十周年及创城活动，利用三天时间完成对新城段12.5公里绿化移栽、补植。同时做好各种苗木病虫害的防治工作，提高了整体绿化效果。

4、面对台风，我公司与外协队伍提前签订协议，准备4台挖掘机、翻斗车20台，山皮石若干。进行24小时不间断巡查。在发现海水漫过路面的险情后立即上报给新城管委会，管委会领导到现场后，指示滨海大道封闭青龙河大桥至收费站段，避免事故发生。

5、各项工程收口工作：滨海大道整体竣工验收工作目前已将所有资料准备齐全，待市交通局确定好滨海大道法人单位后，由法人单位召开竣工验收会议即完成滨海大道验收工作；2016年新城段绿化工程已顺利完成竣工验收工作，目前已送审计局进行审计；2018年迎旅发大会工程已完成竣工验收工作，目前正在准备资料送审计局审计。

6、与政府机构协调事宜：与曹妃甸区农林局沟通绿化资金返还事宜，沟通结果为农林局争取将此部分资金列入政府2020年年度预算，于2020年年初进行返还；与三岛和京唐港沟通滨海大道管养权事宜，已向三岛和京唐港正式行文，三岛管委会有意接收三岛段管养权，目前仍在继续沟通。

（三）安全生产方面

1、认真开展公司级月度安全检查和专项安全检查，部门、班组每周进行一次安全检查，各班组增设兼职安全员。

2、确定出公司安全生产工作的重点部位，加强对危险场所、重点部位的安全防范，做好专项整治工作。不断完善各类事故处理应急预案，加大危险源的辨识、监控和管理力度, 严格执行“坚持分级负责，遵循管行业、管业务、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，确保公司安全生产。

3、根据交通运板块内公司安全互查活动，全面排查治理公司安全隐患和安全管理薄弱环节，解决存在的突出问题进行检查，通过本次互查活动极大促进了公司安全隐患治理工作，继续深入采取切实有效措施，加大宣传教育力度，提高公司员工安全生产意识。

4、制定了防汛期间的工作计划及各项应急预案，加强防汛值班制度，保持值班人员24小时在岗，保证防汛期间安全度汛。

5、加强对员工的安全生产教育，结合全国安全生产月，采取多种方式相结合的全面安全教育培训和宣传工作，邀请政安消防培训机构进行消防培训将做一次，公司内部组织安全教育培训十一次，促进全员整体素质的提高，提高员工安全生产意识和自我保护能力，防止事故的发生。

（四）公司内部管理方面

1、加强内部管理，构建完善的管理体系

（1）7月份完成人事代理员工的企业年金缴纳工作。

（2）9月份将唐山市劳动派遣中心的派遣员工劳动关系转出至唐山曹妃甸人力资源开发有限公司，并做好员工的保险转接工作，目前因其中一人处在产假阶段，需要报生育津贴，没有进行转移。

（3）截止到目前，公司在册员工54人（其中：人事代理员工30人，劳务派遣员工24人），办理解除手续10人次，合同续签手续1人次。

（4）成立以公司经营班子为核心的业务拓展小组，加强公司主营业务拓展和收费管理标准化体系构建工作，促进收费业务和服务质量的提升。

对外调研滨海大道沿线钢铁、电力、煤炭、盐化工、旅游景点及渔业等企事业单位的物流情况，摸清通行运力，准确定位目标客户群，加强对外宣传，有针对性的寻找有效途径，做好公司的收费额提升工作。

对内加强对收费、监控、业务办理及稽查工作流程的梳理，细化、优化工作步骤，标准化岗位规范，完善交接班、换岗、班组例会、服务礼仪等进行了进一步规范，并按标准化的要求，纳入岗位规范等制度之中，提升收费员工精神面貌，塑造滨海大道品牌服务形象。

（5）监督管理流程化

为了避免经办人疏忽或渎职，对“刮岛问题”、“路损赔偿问题”和“闯杆车通行费补缴问题”明确监督流程，变碎片式监督管理为流程化监督管理，杜绝跑冒滴漏。

2、加强员工教育培训，提升员工综合素质

（1）深入开展轮岗锻炼活动

为切实加强对员工职业生涯规划的指导与管理，解决收费站用人荒问题，调动机关年轻人员做好轮岗活动，此次活动参与人员7人次。

（2）创新培训形式，组织员工特色培训

为锻炼员工综合能力，培养员工自主学习的主观能动性，组织开展“英语”系列特色培训活动，培训针对不同层次英语基础的员工，以英语语句构造和语法为着重点，培训期间，部分员工对培训课件非常满意，并进行了下载作为其余时间学习的材料。

3、合理利用资源，降低企业运营成本

通过将食堂物资采购环节拆分，供应商拆分等举措，节约食堂成本。在不降低饭菜质量的前提下，每月可以节约1/5采购成本。采购成本节约的部分经过支部讨论和经营班子讨论通过后，为员工购买米面粮油等生活用品。

（五）党建工作方面

1、贯彻落实“三会一课”制度，推进思想理论建设

确定周三为“党员活动日”，坚持集中学习，今年共召开支部党员大会3次。

2、进一步健全集体决策工作制度，落实民主监督制度

（1）坚持重大事项集体决策，重大专项养护等事项上报板块联席会议讨论，依据板块联席会会议纪要指示精神完成各项工作。

（2）开展民主评议党员、民主评议支部活动，落实民主监督制度。通过民主测评等方式发挥群众对公司经营管理的监督作用。

3、加强党风廉洁建设，充分发挥纪检监察工作的职能作用，中层以上领导干部与支部签订《2020年度党风廉洁建设责任书》和《领导干部廉洁自律承诺书》，严格履行“一岗双责”，落实“两个责任”。

4、党建工作带动团建工作

针对滨海大道员工队伍年轻、团员多的特点，组织加强员工向心力和提高员工素质的各项活动，包括开展慰问、志愿服务、三八妇女节等活动。

5、充分发挥纪检监察工作的职能作用

（1）注重教育，不断提高干部队伍整体素质和廉洁自律意识

组织学习与纪检监察工作相关的各类文件，认真贯彻集团纪委各项工作要求，及时传达集团各项会议指示精神，认真开展党风廉洁教育，坚持集中宣讲和自主学习相结合的多种学习方式，积极组织纪检监察知识培训学习，让每一位员工从思想上高度认识到纪检监察工作的重要意义。

（2）严格执行公司各项规章制度，重大事项受纪检监督。

公司运营严格遵照“三重一大”事项议事规则，根据民主集中制原则，凡属“三重一大”事项均按照程序集体决策。

四、2020年经营计划

2020年我公司将继续结合集团战略部署，以安全生产为前提，把加强党的领导和完善公司治理统一结合，力争生产经营、安全生产、党风廉政建设和企业文化实现新突破。

（一）继续加强道路管养工作，确保车辆通行安全

系统性加强养护人员的科学养护知识培训，提高专业养护知识水平和技能水平。加强对养护队伍的管理，加大考核力度，向管理要效益。结合滨海大道实际情况，不断创新养护措施，努力做到资金利用效率最大化、养护效果最优化，确保车辆安全通行。

（二）安全生产狠抓不放，达到安全生产零事故

依据集团安全生产工作部署，结合公司安全生产总体规划，逐步推进安全生产标准化，实现安全生产规范化，确保生产安全。

采取多种手段相结合的方式加强对安全知识的宣传教育，比如“寓教于赛，以赛代宣”，增强员工的参与感，多搞各项演练，在演练中发现问题，解决问题。

（三）以落实年度培训计划为抓手，做好全员培训工作

1、加强员工岗位知识、技能和素质培训，拓宽员工培训参与面，丰富培训内容，完善培训档案管理。

2、继续开展轮岗锻炼活动，培养熟悉公司整体业务模式的一专多能复合型人才，实现有需求时人员调配无障碍。

（四）5S服务常抓不懈，达到行业5s优质服务标准

1、加强内部培训，使5S服务形成常态化。

2、加大稽查力度，全面监督和检查收费站服务情况，促进收费站的正规化建设。

（五）切实抓好党建工作，发挥基层党组织对公司发展的积极作用

以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实“三会一课”，为企业发展提供坚强的思想保障，把党建工作和公司经营工作深度融合，全面推进公司中心工作的顺利进行。

（六）加大纪检监察力度，在各项工作中发挥好监督检查职能

1、进一步完善反腐倡廉制度体系，提高制度的执行力。

2、逐层落实责任，狠抓工作落实，全面落实党风廉洁建设责任制。

3、全面履行工作职责，切实做好监督检查工作。

4、加强宣传教育工作，将预防和教育为主的工作方针落实到位。

唐山曹妃甸滨海大道服务有限公司

2020年11月