国企高管述职述廉报告

2019年即将结束，这一年对我来说既忙碌充实，又富有挑战，一年来，我在公司党组党委、董事会的正确领导下，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”十二字总要求，任事担当，开拓进取，兢兢业业，履职尽责，较好地完成了各项工作任务，分管工作呈现良好发展态势，自身各项能力均有所提升，基本上实现了自我预定目标。现将一年来的思想、工作及学习情况汇报如下。

一、政治思想方面

身为一名国企高管和共产党员，我深知自己肩负担子的沉重，在思想上始终牢记党的宗旨，不断增强自己的党性修养，在思想、能力、素质、作风等方面对自己提出更高的要求。今年，我根据党中央和总行党委“不忘初心、牢记使命”主题教育的安排部署，按照公司党组党委的统一安排，认真学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍，同时深入基层进行调研，通过深入学习调研、谈心谈话、征求意见、检视查摆，对发现的问题进行梳理，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面深刻剖析问题原因，针对问题研究制定了下一步改进措施和努力方向。

通过积极参加主题教育学习和总行、公司组织的各类政治学习，让我更加认识到作为一名党员领导干部，必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，必须坚定共产主义理想信念，时刻牢记和坚决执行党的政治原则和政治纪律，牢固树立“四个意识”，坚定 “四个自信”，把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定立。在工作中，我把反腐倡廉作为自我修养和分管各部门党风廉政建设的重点，通过建章立制、理论学习等各种形式，对员工进行廉政和遵纪守法教育，并严格约束自己，带头垂范，将纪律挺在前面，引导和促进分管各部门保持健康向上、干事创业和风清气正的良好工作氛围。

二、工作履职方面

（一） 严督实导，务求实效，积极推进各项工作的开展

一是财务部坚持审计整改问题导向，进一步提升公司财务管理体系科学化、规范化水平

对全面从严治党监督检查、审计和审计署审计涉及的财务问题进行认真梳理分析，将整改落实工作作为财务工作的主体思路，逐条拟定整改措施并持续跟踪落实情况。

1.修订公司财务制度，优化报销流程，提高财务规范化管理水平。修订了制度，为实现公司平稳健康发展提供财务基础保障。

2．形成常规性的应收款项催收机制。针对目前公司应收账款余额较大，存在长期挂账的情况，财务部安排专人负责，对公司应收账款进行梳理，按部门、账龄逐笔分析，建立应收账款台账，逐笔落实到部门、责任人，建议公司进一步落实回款责任以及健全内部奖惩机制。

3．规范和加强固定资产管理工作，确保账账相符、账实相符。以财务系统中固定资产信息为基础，与实物资产管理部门分工协作，做好公司固定资产实物盘点工作，将固定资产逐项落实到责任人，对盘点中遇到的问题，归类整理出问题清单，形成固定资产盘点报告，统一向公司汇报，保证国有资产安全、完整。

4．完成年度财务预决算工作，强化预算约束力，提升精细化管理水平。为做好2018年度决算工作，提前对全年各指标完成情况进行归集分析，高效精准地组织开展年终决算工作，确保真实反映出公司的财务状况和经营成果。

5．实时关注最新税务政策调整，做好公司纳税统筹工作，避免税务风险。财务部按照国家税务总局出台的相关税收文件，按时准确完成各家公司的企业所得税、流转税和相关税金的计算和征缴工作。认真学习《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），就税收政策调整在公司内做好宣传和普及工作，提前做好税率变化与公司业务的对接工作，实现税率调整平稳过渡。

二是集中采购部合规高效开展集中采购业务，做好公司电子设备管理工作

1．合规高效开展集中采购业务。承担采购项目148个，比去年增加23%，节约资金1132.9万元，比去年增加63.4%（近5年来，通过集中采购，集采部共为公司节约资金约4641.9万元，其中2019年节约资金约1132.9万元，创近三年节约金额之最），集中采购工作取得了明显经济效益。

2．积极整改，全面修订采购管理制度。对审计所发现的问题积极整改，落到实处，全部完成了各项整改任务。开展公司采购制度的修订工作，目前集采部已初步完成了一整套采购管理制度的编写工作，新的采购管理制度包括采购管理办法、供应商管理办法、采购档案管理办法、分散采购实施细则等，对公司所有的采购活动形成了全覆盖，为下一步高效合规开展采购工作打下坚实的基础。

3．做好电子设备管理工作。严格执行公司电子设备管理办法，对电子设备购置、验收登记、日常管理及报废处置的每个环节严格把关，确保了公司电子类固定资产安全可控。

（二）履职尽责，重在落实，努力完成年度工作任务

一是努力完成生产任务，实现年度利润目标。今年来，在部门全体员工的共同努力、及部门之间的协调配合下，超额完成了经营指标。二是财务部以审计整改落实为契机，理清工作思路，扎实推进年度各项财务工作，完善公司财务制度，优化财务报销流程，加强对逾期应收账款催收力度，规范公司财务行为，夯实会计基础工作规范，进一步提高会计信息质量，着力提升公司财务管理体系科学化、规范化和集中化建设，逐步建立系统性规范性的财务管理体系，有效促进部门工作全面、高效开展。三是集采部依法合规采购、提高采购效率、节约采购资金、妥善管好公司电子设备的工作目标，以优质服务为宗旨，重点落实规章制度建设，积极改造业务流程，注重风险控制，秉承“采购创造价值”的核心理念，为公司各部门提供了优质的集中采购与设备管理服务。

三、学习方面

以学明智，以学立德。我始终坚持把政治学习摆在首位，坚持理论知识与业务知识相结合，不断提高自身思想政治觉悟和领导决策能力。在政治学习方面：根据党中央和总行党委“不忘初心、牢记使命”主题教育的安排部署，认真学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，积极参加人民银行和公司党组党委组织的各种学习，通过自学和系统集中学习，受益匪浅。在业务学习方面：因为协管财务和集采部，我自觉学习中央八项规定精神和财经纪律和采购政策，为更好的履职奠定基础。积极参加各种业务培训，自学财税政策、采购法和招投标法，进一步提高履职能力。我始终坚持把学习作为提升能力、搞好工作的重要措施，自觉做到学思结合、学用结合，用科学理论指导工作实践，不断提高自身综合素质。

四、存在的不足

人生在勤，不索何获？一年来，我尽心尽力、尽职尽责，认真抓好各项分管工作，在工作中不断发现问题、总结问题，通过借鉴其他企业经营管理的经验做法，结合公司实际情况，认真思考公司体制机制方面存在的问题，寻找突破性的思路，但在公司全局性和长远性目标规划上还思考不足，我将进一步加强学习，改进方法，廉洁务实，以更加敬业的态度、更加饱满的热情、更加务实的作风，不断提高自己的履职能力和管理水平，全力推动各项工作深入开展。