上半年财务重点工作报告
1、完成公司内部及上级公司年度预算。进一步完善财务分析和月度预算、多角度深入分析公司财务经营状况、分析销售与成本结构,为公司决策层提供合理有效参考数据。
2、要求各部门年度整体费用较去年下降5%。合理拆分2020年度各部门的费用使用情况并EMAIL给各部门经理,让其能真正了解部门费用并开展实际降本工作。
3、公司毛利率的分类统计和控制。每月对负毛利及低毛利的产品进行整理,查明原因后通知相关部门商拟提高毛利计划。
4、完善预算管理,控制预算费用。实际发生费用控制在预算金额内,预算编制的准确率≥90%。
5、推进公司信息化管理。结合公司现有ERP、QAD系统,运用系统自带的KPI功能,做好管理工作。结合履历卡软件,对于部门在日常工作中遇到的问题和处理办法,进行汇总梳理,形成部门存档,履历卡工作信息化。
6、制定、完善并优化财务操作流程和财务管理制度,制定更新岗位工作手册。
7、组织公司资产盘点及外库盘点监控工作。每年二次盘点(包括外库的盘点),保持资产管理清晰,控制长库龄的发生。