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正文
第一篇：严格要求写自查报告
一、精心准备,严格要求
我院为了提高干警撰写自查报告的质量,按照分院关于对照检查阶段工作安排的要求,严格要求干警对照“依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导、职业道德”等六个方面的具体内容,采取自查、互查、上下帮查、面向社会开门查等形式,从保持共产党员先进性教育活动和专项整改活动排查出的问题中、从涉检信访和上访反映的问题中、从查处的检察人员违法违纪问题中,认真查找执法思想、执法行为、执法作风等方面找准自身存在的突出问题,深挖思想根源。从而为撰写自查报告提供了第一手材料。
二、确定重点内容
我院干警分院要求,将干警撰写自查报告的重点确定为对照检查依法办案的法制观念是否树立,有无执法不严格、不规范、不廉洁,违法办案等问题;对照检查执法为民的宗旨意识是否牢固,看有无群众观念淡薄,不认真处理群众诉求,甚至侵害群众利益等问题;对照检查大局意识、服务意识是否真正确立,看是否把法律效果、政治效果和社会效果有机地统一起来等问题;对照检查党性意识、党的领导观念是否坚定,看有无执行上级部署不力,甚至政令、检令不畅等问题;对照检查法律监督意识是否强化,看有无监督不到位、不敢监督、不善监督等问题。
三、领导带头,认真撰写
我院在要求干警撰写自查报告时,院领导亲自带头,撰写后在干警大会上由干警进行鉴定,达不到要求的一律重写。现全院16名干警均完成了自查报告,并在干警大会上得到通过。
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第二篇：四严格,一提升活动开展情况自查报告
刘集镇“四严格一提升”活动开展情况
情 况 汇 报
根据富办字[2014]107号文件，结合我镇实际，现就将我镇机关干部“四严格一提升”作风建设开展活动做如下汇报：
一、加强学习，提高思想认识
首先召开了班子成员会议，会上何书记就“四严格一提升”主要内容进行了学习，并对领导干部提出了更新更高的要求，要求领导干部率先垂范，严格标准要求自己。其次召开全体会机关干部会，会上赵书记就文件精神进行学习，要求全体机关干部对学习内容做到入脑入心，在今后工作中，用四严格标准要求自己，并结合自己的本职工作及包村工作，提升自己的工作能力，促进自己的工作。
由党政办牵头，进一步完善了机关各种制度，每周至少开一次领导碰头会，每周至少开三次机关会，每月举办一次专题读书会，每季度举办一次理论讲座或辅导，要求机关干部每年撰写学习笔记不少于3万字，领导不少于5万字，撰写心得体会4篇以上。各分管领导要严格管理本业务部门干部，实行业务汇报制度，遇到问题及时研究、分析，经常开展工作评优选差活动，增强干部爱岗敬业，干事追求精品的进取意识。
由办公室牵头，建立机关工作台账，严格机关考核机制，加强工作纪律检查，坚持1、3、5会前点名和2、4签到制度，并
坚持经常性检查和随机性抽查相结合，严格按照公务员考核细则和事业单位考核办法严格考核，对发现的迟到早退，脱岗、溜岗、上岗聊天、炒股购物、打游戏，或从事与工作无关的其他活动等现象，镇纪委要采取个别谈话，提醒教育，诫勉谈话，通报批评等方式及时予以纠正。
二、成立机构，确保工作有序开展。
为了加强对“四严格一提升”作风建设活动，确保工作有序开展，成立了刘集镇“四严格一提升”领导小组，成员名单如下：
组长：何永亮党委书记
副组长：赵峰党委副书记
翟新时维稳办主任
纪庆武纪委书记
闫峰党政办主任
闫华组织干事
领导小组下设办公室，办公室设在镇纪委，办公室主任由赵峰担任，副主任由闫峰和闫华担任，主要负责各项工作任务落实情况和督促检查。
三、以“四严格一提升”作为起点，促进各项工作的落实。 通过“四严格一提升”作风建设活动的开展，我镇干部思想上有了进一步提高，工作上有了明显的改观，学习氛围明显增强，其中表现在以下几个方面：
1、加强学习，严格考核。党政办进一步完善了机关的各种制度，每周至少开一次领导会，每周至少开一次机关会。
2、镇党委将领导同志相互监督机制作为长期的一项工作制度，自制度开展以来推动了各项工作的有续进行。
3、镇纪委经常性开展一些警示教育，定期不定期地对我镇机关党员干部作风方面及违纪违规作为进行排查，要求全体党员干部时刻牢记“十不准”规定，严格遵守各项纪律和要求，做到自省、自警。截止目前，没有出现党政机关干部违纪违规的人和事。
4、自“三问三解”工作开展以来，结合我镇重点及“三个一”工作实施方案，明确工作目标任务，夯实工作责任，规定完成工作任务的时间，提高服务工作的能力和水平，使各项工作尽快得到落实。
思想是行动的指南，也正是有四严格标准来要求自己，才使我镇各项工作有了较快的发展。我镇是一个大镇，虽然近年来，招商引资、道路建设等方面取得了较好的成绩，但经济发展仍较为缓慢，产业结构调整、农民增收步伐较为缓慢。面对这些困难和问题，镇党委高度重视，立足镇域经济。
从以下几个方面解决群众的实际问题：1、改善基础设施方面。抢抓历史机遇，实现跨发展，将“三问三解”工作，同工作落实年重点工作结合起来，投资200万元完成了胜光村“三个组”农网改造工作任务，解决了生产用电及生活照明、家用电器不能
正常使用的问题。2、衬砌渠道1200米，加大灌溉面积1000亩，增加农民收入。3、投资20万元完成西胡村室建设任务，增加村级活动场所1个，使党员干部有了自己的家。4、完成了12公里道路建设工作任务，基本上实现了组组通，解决了群众出行难的问题。融合资源四个，完成张北、龙泉、西胡、街北千只奶山羊进小区工作任务，以奶山羊发展为龙头，带动其他畜牧产业的发展，完成川河肉牛养殖厂扩建任务，肉牛存栏量达2014只以上，协调林业局以项目发展为动力，完成十字、胜光、尹村、永合绿化工作任务，栽植苗木1000余株。
总之，通过活动开展，推进了镇机关干部作风转变，同时推动了各项工作的有序开展，强化了关键领域和重点工作的监督，促进勤政廉政，提高办事效率，提升了行政效能，努力打造了一支廉洁勤政，夯实高效，开拓进取的机关干部队伍，确保各项工作的顺利进行。
二○一二年八月七日
第三篇：关于严格规范代理国库业务的自查报告
关于严格规范代理国库业务的自查报告
根据《自治区农村信用联社关于严格规范代理国库业务的通知》文件精神，我联社对照要求，以逐条逐项进行落实，对规范代理国库业务进行了全面、细致、深入的检查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，严格规范业务操作
我联社深知国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社一直对代理国库业务高度重视，并落实营业部对公柜专门专人负责。认真做好金融服务，严格规范操作行为，以优质、高效的金融服务，赢得政府、人行、财政、等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。
二、严格遵守资金使用规定，确保财政资金的安全 我们严格遵守国库资金使用相关规定，无违规套取国库资金；无理拒办业务；未出现预算单位账户透支情况；经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资金安全；严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，保证支付结算渠道畅通，代理业务办理不成功时能及时通报财政部门和预算单位；做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时纠正；退款能及时划转国库，无长时间在过渡账户上挂账；强化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保服务质量。 三、认真履行国库经收职责。
1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入的行为；2、在收纳预算收入时，要对缴款书
内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。3、在受理缴款书后，能及时办理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期相同。4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。5、收纳的预算收入及时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。6、在上划预算收入前发现错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行为。
四、严格执行相关财政账户管理规定。
能够及时划拨款项，确保国库资金的及时使用对关于零余额账户管理，遵守有关规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能及时报备管辖人民银行国库部门备案。账户开立手续较完备，资料齐全；预算单位开立账户，都获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。
五、严格遵守业务办理时间规定。
1、国库资金拨付不存在压票、压单现象，能快速划转（拨）。2、代理国库集中收付业务的县级农合机构能严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地办理财政性资金收缴和支付业务。年末能做到按人行规定时间办理业务，并及时通知预算单位。对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理；对于超过清算场次截止时点
送达的单据能给接单受理，并于次日及时办理且每日17：00前告知人民银行及相关部门。3、能确保银行进账单、拨款回单、月度对账单等业务单据及时传送。救灾等特急单证要立即受理。拨款回单、银行进账单能在业务发生的次日送达；对账单原则上应于次月初三日内送达，法定节假日顺延。
特此报告
*********
2014
信用合作联社 年9月16日
第四篇：财务自查报告怎么写
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门xx 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于xx 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2. 现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、 持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
第五篇：财务自查报告怎么写
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2014 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2014 年12 月份公司组织安排了“财务部门2014 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，整改报告《财务自查报告怎么写》。 会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记(版权归好范文网wwW.HAOwORd.cOM)账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2014 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从2014 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于2014 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2. 现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在2014年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、 持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
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