有线电视公司上半年经营分析材料

想方设法保收入、开源节流保利润

——洪江市公司上半年经营分析材料

一、收入利润情况：

2018年6月当月，洪江市公司当月实现营业收入142.27万元。截止1—6月累计实现营业收入685.38万元，占当年任务1652.97万元的 41.46 %，去年同期（1—6月）营业收入是806.81万元，同比减少121.43万元，减少15%；6月实现净利润-32.99万元，今年1---6月累计实现净利润-136.67万元，完成2018年的净利润预算总额 -284.14万元的48.1%，较去年同期利润--182.02万元减亏45.35万元。

二、亏损原因分析：

1、用户断崖式下滑。公司平均每天丢失用户15户，今年1—6月2600余户，从2017年年底的3.6万户减少到目前的3.3万户。

2、单位列支“杯水车薪”，单位列支的用户增长没有用户丢失快。洪江市各部委办局共有工作人员3000余人，一户不漏都搞单位列支，也只有80多万元。

3、宾馆、酒家等大规模用户掉户严重。1—6月洪江市宾馆、酒家等大规模用户掉户30多家，占整个大规模用户的40%，减少收入70多万元。

4、农网线路维护更新开支加大。洪江市农网分布面广，线路分散冗长，维修任务重，现在变成了一个大包袱，是公司亏损的重大源泉。

三、扭亏做法总结：

面对如此复杂严峻的局面，我们比去年同期减亏45.35万元，主要做了以下几点：

1、在整个公司推行全额承包。从今年3月份起，我们在25个乡镇营业点(包括黔城、安江)全面推行全额承包，即承包人拿38%左右，公司拿62%，公司什么都不管，既调动了员工积极性，又保证了公司的利润。

2、大力搞好单位列支。到目前为止，洪江市已搞好了80多家单位的集体列支，占整个洪江市部委办局的80%左右，收入60多万元。

3、事业编制人员离开公司。今年1—6月份，洪江市公司共有40位事业编制人员离开公司，减少开支80万元。

4、五保户、残疾人、军烈属、低保户等特殊群体用户看电视由政府买单收入40万元。

四、下阶段的设想。

1、继续用好“五保户、残疾人、军烈属、低保户等特殊群体用户看电视由政府买单”这一政策。力争下半年这方面收入突破80万元。

2、继续通过完善“全额承包”制度调动员工积极性。力争每月收入保持在80万元左右，保证公司基本完成今年的利润指标。

3、大力搞好所剩20多个部委办局的单位列支。20多个部委办局按每个单位25人计算，力争收入20万元。

4、开源节流。下半年我们力争做到：（1）材料采购：可采可不采的一律不采；（2）招待费：可招待可不招待的一律不招待；（3）福利发放：可发可不发的福利一律不发；

湖南有线洪江市公司

2018年7月18日