新型城镇化攻坚战2018年工作总结及2019年工作思路

2018年，公司在集团的正确领导下，积极践行市委市政府“六大攻坚战”部署，切实履行国企社会责任，不断创新工作思路，改进工作方式，围绕加快推进城市基础设施业务重点，强化工作调度，用心工作，主动服务，推动了公司业务工作的持续、健康发展。现将2018年新型城镇化攻坚战工作情况及2019年工作思路汇报如下：
    一、上半年完成经营指标
    根据公司2018年工作业务重点，公司经营业务指标新增投资额10亿元，实现利润指标3000万元，各项费用控制在460万元。截止2018年6月22日，除**保税物流中心PPP项目计划投资3400万元的会展中心已按进度稳步开展施工外（目前项目由施工单位垫资，预计2019年按协议逐步投放到位），公司其他重大项目尚未进入实质性的新增投资。但**中心城区改线PPP项目工程预借征拆款5亿元，已按市政府规定时间和额度要求，于2018年5月25日前全部支付到位，其中章贡区8000万元，经开区29500万元，南康区12500万元，借款期限一年，按7.5%计息。经测算，5亿元预借款项到2018年6月20日应收利息为510万元。

二、上半年实施的城镇化攻坚项目

2018年初集团先后与蓉江新区管委会公司和中建五局签订了战略合作框架协议，同时市政府相关文件对**中心城区改线PPP项目要求发投集团以社会资本方参与建设并负责融资。以上项目均涉及城镇化公司业务领域。基于此，公司目前重点实施以下项目：

（一）****中心城区改线PPP项目工程。****中心城区改线工程PPP项目总里程长度64.515公里，总投资45.87亿元，其中建安费26.29亿元，征地及拆迁补偿费12.64亿元，设备器具购置、预备费及其他费用6.9亿元。该项目由市政府指定由**发投集团作为社会资本方组成联合体负责项目融资建设，建设期2年，运营期10年，项目回报率为7%，工程建安费下浮系数为2%；由章贡区、经开区和南康区分段实施。目前项目各阶段投资事宜依法合规稳步推进，已按程序获得市国资委备案，招标文件、联合体协议均已通过集团领导班子会、党委会审议，按程序通过招标确定联合体后，预计7月下旬项目可实现开工建设。

（二）**蓉江新区路网及配套设施F+EPC项目。为响应市委《关于支持**蓉江新区加快发展的若干意见》（赣市发〔2017〕26号）和《关于进一步做大做强**发展投资控股集团若干事项的通知》(赣市府办字〔2017〕219号)等文件精神，助推“六大攻坚战”，加快蓉江新区路网及配套设施建设。公司拟与实力雄厚、经验丰富的央企合作，共同参与蓉江新区生态路等市政工程建设。首期参与投资费用约15.24亿元，采用F+EPC模式，2年建设期，3年回购期，项目投资回报年利率采用要约费率，年利率为7%（暂定）。目前项目已完成招标文件初稿和联合体协议文件，项目投资收益测算已委托造价公司开展专业咨询服务，近期可获得测算报告。项目还需按程序提交集团领导班子会、党委会审议，并报国资委备案。

（三）**保税区PPP项目。**保税物流中心及配套基础设施建设PPP项目（会展中心）位于**县东江乡，项目总投资1.8亿元，2017年完成投放8000万元，2018年预计投放3400万元。目前会展中心副楼外架安全网挂设，主楼已完成二层楼面洒水养护，会展中心消防工程需报**消防支队进行审核验收。**保税物流中心及配套基础设施建设PPP项目将于2018年保质保量完成建设目标。

三、主要工作开展情况

一是明确岗位分工，强化工作责任。为使各项目工作有效推进，实现新的突破，公司明确各岗位职责与流程，使各部门员工合理分工，做到工作事事有人管，件件有回应，实现各项工作分工协作、齐抓共管，大大提高工作效率，有效促进各项业务对接。

二是建立项目库，打牢项目基础。今年结合公司业务发展规划，围绕PPP业务板块，进行进一步的论证、精心筛选和包装，认真做好项目资料库的编制基础工作。2018年对接储备了会昌、定南、南康区、经开区等一批项目，项目涉及公路、城市管廊、交通等行业，总投资数十亿元。目前已收集有关项目材料，建立项目资料库，为下一步工作顺利开展奠定基础。
    三是加强项目管理，实现规范运作。由于公司承接的项目工程投入大、周期长、不确定因素多，公司本着对集团负责、对国有资本负责态度，组织人员对项目进行了多次投资效益测算、风险点评估论证。通过测算，明确了工程项目的利润率、资本收益、风险点与防控措施。同时为使工程项目实现阳光操作，公司严格遵循招投标法律法规，对拟实施的项目通过竞争性磋商形式，采用综合评分法，走出去，请进来，对有意向参与的合作方热情接待，充分沟通交流，支持相关方积极参与竞标。目前，有意向参与**中心城区改线项目的央企有15家，但因该项目入选财政部PPP项目库存在不确定性因素，且项目拆迁费占比较高，项目利润较低等诸多因素，最终参与项目竞标的央企仅有2家，致使第一次项目招标选取合作伙伴没成功，未能实现按市领导要求项目在6月份开工建设。

四、遇到或存在的问题及解决思路

（一）对接项目较多，落地率较低。今年以来，公司组织人员先后对接了会昌、定南、石城等地的工业园区及城市路网等基础设施项目，达成初步合作意向，但均无实质进展，原因主要是因国家规范清理地方政府债务及规范PPP项目，受地方政府的财政承受能力限制，各县政府的拟建项目投资周期普遍较长（均在18年或20年以上），存在不确定因素较多，落地难度大。今后要有的放矢，根据各项目的特点、规模、期限、收益等情况，实现精准获客，确保项目早落地。
    （二）融资形势严峻，资金紧缺问题依然是制约公司项目落地的一个主要瓶颈。今年以来，财政部、央行及银监会先后出台多项政策，从严监管地方政府债务及国有企业投融资业务，PPP业务全面进入清理规范期，市场准入门槛趋紧。特别是财政部《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金[2018]23号）文件，使得国有企业融资形势更加严峻，经前期与市内各家银行开展项目融资意向性对接，各家银行均受信贷规模控制，合作积极性不高，要求融资必须有实体项目穿透，且有稳定的现金流覆盖。而我公司承建的几个项目均属城镇路网及配套设施，无社会购买服务范畴，属政府补助类项目，缺乏现金流覆盖。

（三）项目未入库，无法融资，施工企业也不能参与投资建设。由于当前国家正在大力清理规范地方政府债务，银行业面临“脱虚向实”的严监管高压态势，2018年市场主体将面临严峻的融资难题，各大金融机构更是要求融资必须穿透项目，PPP入库是项目融资的首要条件。故**中心城区改线项目最终如无法入库，则不能穿透项目融资，按PPP建设资金将无法落实。同时，通过前期与众多央企施工单位的对接了解到，在项目未入库的情况下，其企业内部的投资风评无法通过，将不能投入资金及开工建设。基于此，公司已取得集团领导的同意，专门行文向**市政府呈报《关于**中心城区改线工程PPP项目入库相关事宜的报告》，根据PPP项目未入库存在无法融资、无法如期施工的风险，向市政府提出如下建议：一是请市财政出面协调，并提前向上沟通汇报，掌握**中心城区改线工程列入PPP库的可能性，若不能入库，则尽早另选办法；二是提前召集相关区政府和单位讨论项目实施备选方案，早作准备，如采取BT或EPC等模式，因实施期限、收益率、下浮系数、还款来源、投资机构、施工单位等都不相同，则需提前研究决定相关事宜，避免延误项目施工进展。 

（四）参与项目主体进度完成不理想。客观方面：******中心城区改线项目涉及征地拆迁、工可、环评、稳评等，涉及面广泛，情况复杂，特别是项目需要入选国家财政部PPP项目库，目前进度没有按照预设进度推进，相对滞后。主观方面：由于多种原因，各区、各部门配合不足，个别职能部门服务意识淡薄，工作效率低下，办事程序存在项目审批手续繁杂、办理过程缓慢等现象，对项目的亲和力不足，方便项目落地的绿色通道少，变通性、灵活性措施不多。如与蓉江新区对接的首期路网工程项目，对方人员少，事情多，项目推进缓慢。

五、2019年工作思路

（一）进一步加强工作力度。对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地。而对已批、在建的项目要力促有关各方加快工作进度，实现早见成效。

（二）千方百计解决制约项目投资的难点问题。突破融资瓶颈，积极与集团融资部做好对接，全力配合集团做好与各家银行的联系工作，及时提供相关资料，努力创造融资条件，实现融资顺利到位，切实解决好项目建设资金问题，确保公司投资项目顺利落地。
    （三）完成项目联合体招标工作，推进重点项目早上开工建设。提前谋划，细化招标方案，精心准备项目资料，落实项目对接，严格按招投标规定选取项目联合体，按规定程序成立项目公司。一是通过招标确定**国道中心城区改线项目合作单位，并签订联合体协议，组建联合体参加投标。参加**国道中心城区改线项目政府采购招标，并签订采购协议。分别成立三个标段的SPV项目公司，实现各标段早日开工。二是对蓉江新区项目尽快确定与潜在合作方收益分配方案及联合体协议相关核心条款，进而完善合作方招标文件，尽快按规定程序将项目投资议案呈报集团领导班子会、党委会审议，并报国资委备案。按规定节点通过招标确定蓉江新区项目合作单位，并与其签订联合体协议，参加政府采购，与业主方签订采购协议，成立项目公司，推进项目落地，实现项目投入早日到位，全力以赴扩大项目投资额，实现公司效益最大化的同时，助推新型城镇化攻坚战取得实效。

（四）切实做好**PPP项目的后续工作。针对**保税区PPP项目将于2018年全面完成建设任务，公司下一步要做好安全生产，完善各项手续，与**县口岸办商洽运营维护及移交事项，拟定**保税物流中心项目运营维护及移交合同；签订高压供用电合同；完成水电费以及电信、移动网络费用的支付；对**保税物流中心及配套基础设施建设PPP项目完成竣工决算验收工作，做好资料整理汇总。

（五）加强信息和统计工作，建立工作长效机制。密切掌握国家有关投融资政策，全方位、多领域、多角度捕捉信息，及时了解项目动态，不断推动项目工程进度。同时，加强项目统计工作，及时做好新开工项目入库及统计数据上报工作，做到应统尽统、不重不漏，确保完成集团下达的年度目标任务。

                          2018年12月22日