公司差旅管理制度

第一章 总则

第一条为大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良作风，规范公司各部门及各子公司的差旅管

理工作，按照合理控制成本、厉行节约、保障工作、提高效率的原则，结合集团公司下发的差旅管理办法，特制定本制度。

第二条本制度所称出差是指临时到常驻地以外地区公务岀行；差旅费是指因公出差而发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和常驻地以外地区的市内交通费。

第三条差旅费支出按照预算管理原则，纳入公司年度支出预算统筹管理。

第二章 管理原则

第四条员工出差及差旅费报销坚持“工作必须、规范审批、统一服务、加强监督”的原则。

第五条公司分管领导、部门经理及员工出差应事前在协同办公平台履行审批手续，并逐项填报出差人员信息、出差事由、出差时间等相关内容，按照管理权限进行线上审批。如遇特殊情况，要事先报请领导批准，并于事后补充完善相关手续（无审批手续公司不予报销）。

第六条差旅费报销应与审批内容及费用控制标准相符。

第三章 差旅审批

第七条差旅审批流程：

1、公司一般员工：申请人→部门经理→分管领导→财务总监→总经理

2、公司部门负责人：申请人→分管领导→财务总监→总经理

3、公司副总经理：申请人→财务总监→总经理，以上审批完成后报公司综合部备案。

第八条公司董事长、总经理、财务总监离开常驻地出差，需按规定在协同办公平台上提前向集团总部报告，出差三天及以上的需报集团总经理批准。公司主要负责人原则上不能同时离开本地区，确因工作需要同时外出的，需在报批中说明情况。

第四章 差旅费用标准

第九条差旅费报销采取限额内报销制

长途交通费在规定标准限额内凭发票据实报销。

住宿费报销办法：标准以内的实报实销；超出标准的部分自理。

招待费、其他费用在事先请示的前提下凭发票据实报销。

伙食补助费按每天定额标准补贴，出差期间发生招待费，若低于补助标准，则按差额予以补助，高于标准，则扣除当天伙食补助。

公司的差旅费报销限额标准，见下表：

注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳、天津、南京、武汉、成都、厦门的中心区域;较发达地区指江苏、浙江、广东、福建、重庆的所有区域、特殊地区中心区域以外的区域、其他省（自治区、直辖市）首府、省会；其他为普通地区。

第十条职务不同人员同行出差，可按同行中级别最高标准报销费用。

第十一条出差特殊地区是指北京、上海、广州、深圳、厦门、海南、珠海。

第十二条员工趁出差之便，事先办理请假手续就近回家探亲或休假，因绕道发生的交通费用必须自理或从差旅费中扣除；绕道和在家期间不发出差伙食补助。

第十三条员工出差期间发生的其他费用，如招待费、托运费、装卸费、劳务费、邮寄费等，发票或票卷上必须有经手人签字，并注明发生原因，再按费用报销审批程序办理，获得审批后，由财务部予以支付或报销

第十四条员工参加各类会议及培训，除该组织提供该次会议费用不含餐费的证明，会议期间一律不得报销出差补助。只报销途中伙食补助。

第十五条市内交通费管理：

1、市内交通费是指员工在工作地因公务需要出外办事，而公司又不能派出公务用车的情况下发生的，如非紧急事项，尽量使用公共交通工具。

2、市内交通费须按月单独填报，报销市内交通费时须填写《费用报销单》，据实限额报销。

3、员工出差往返机场，其市内交通费在差旅费报销时核报。

第五章 差旅费用管理与结算

第十六条差旅费用报销审批流程：

1、公司一般员工：部门经理→分管领导→会计→财务部经理→财务总监→总经理

2、公司部门负责人：分管领导→会计→财务部经理→财务总监→总经理

3、公司副总经理：会计→财务部经理→财务总监→总经理，以上报销审批如超过5000元的需公司董事长审批。

第十七条公司除董事长、总经理、财务总监外其余人员出差审批及差旅费用报销应统一在协同办公系统完成。

第十八条出差人员应在审批后在公司统一的第三方合作平台预订交通工具、住宿酒店。第三方合作平台确定之后执行。

第十九条差旅费实行月清月结。每月底由公司综合部、财务部与第三方平台核对出差审批与执行标准，准确无误后由公司财务部统一与合作方结算。出差人员垫支的费用及补贴返补个人。

第二十条差旅费用管理由公司综合部负责，年初根据工作需要做出合理预算，并做好协同办公出差审批流程的梳理规范以及与第三方合作平台的相关工作衔接，提高差旅管理效率。

第二十一条公司财务部按照集团相关规定，做好差旅费用支出合规性审核，会同综合部做好差旅费的月清月结。

第六章 差旅费用的监督

第二十二条公司综合部将差旅费用管理纳入稽核年度工作计划，加强对差旅费用管理的专项考核，按目标约定兑现奖惩。