差旅费报销制度

差旅费报销制度

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。本制度适用公司全体员工（不含销售人员，销售人员参照销售人员日常管理制度）。

一、工作人员出差报销管理制度

1、交通工具出差补助标准

1.1．工作人员出差需提前安排出差计划，通过OA系统填写出差计划，并做好交通费及招待费预算，交主管领导审批后方可出差。提前设计好出差路线，预定好相应日程的车票。

1.2. 出差期间要尽量使用公交、地铁等公共交通工具。

1.3．非公司安排自行开车出差的人员交通费（油费、过路费等）不得超过同等里程的上述交通工具标准。

1.4．如有特殊情况时，请示领导审批同意后方可。

2、出差补助标准（含餐补、交通补助）

2.1．本县内标准20.00元/天；出县外本市内80.00元/天；出市外标准100.00元/天。

2.2．副总及以上餐费、交通费实报实销。

2.3. 如有特殊情况时，请示领导审批同意后方可。

3、出差人员住宿补助标准

3.1.出差人员住宿补助标准

3.2.必须住宿且凭住宿发票才可报销，不住不补。

3.3.如参加客户招标会议等统一安排住宿的,则实报实销。

3.4.遇有特殊情况时，请示领导审批同意后给予报销。

4、通话费、邮寄费及其他

4.1．工作人员每月话费报销标准按公司有关规定统一执行，超出部分自行承担。因工作需要发生的邮寄、传真、打字复印等费用给予实报实销。

二、报销流程

1．工作人员原则上出差回公司后一星期内必须办理完报销手续，特殊情况下不超过一个月。差旅费、招待费及礼品费根据实际发生的费用票据认真分类汇总，经相关领导审批后再到财务报销。

2．填写差旅费报销表交通费必须详细列出各段行程的出发地、中转地、目的地、交通工具，所附票据的时间必须与行程及签到地点时间相符。所有票据必须完整无缺。如短缺、涂改、无日期、无公章或私自剪发票均作废票处理。

3．与公司领导一同出差实报实销的人员不再重复报销差旅费用。重复报销者一经发现按报销金额的300%处罚。