财务部小结

1、全面推进佣金渠补应付未付清理工作

为了响应省分清理长期应付未付要求，年初财务部制定了重点工作计划，对账龄3个月以上的佣金渠补应付未付数进行清理，截止到2015年2月，账龄3个月以上的佣金渠补应付未付为1457万，财务部于2015年5月牵头四条线召开了专项会议，会议对佣金渠补按金额区间对各条线提出了清理要求，四条线积极响应，对不需要支付的金额发工单确认，对历史不明原因追溯，对无法调整的负数联系省分，积极推进清理工作，截止目前四条线已完成至少300万的清理工作，后续每月会继续推进。

2、协同配合物业能耗系统上线

从去年11月开始，所有系统外手工计提增收或冲收均通过BSS系统录入，今年9月省分提出了更高的要求，对房屋出租收入计提要纳入物业能耗系统，无锡市全省十三家地市体量最大的，随着自建返租业务的增长，自建返租收入也在越来越复杂，分月承包金，考核扣款等要求对物业能耗的要求更高，我们在市场部和各网格的共同努力下，将期初数据整理导入，每月核对销账、计提等，完成能耗系统和手工台账的一致，后续随着能耗系统的逐渐完善和准确，所有的房租收入计提、销账均通过能耗系统，杜绝了人工计算，减少差异，提高核算准确性。

3、推进完成到明细级单位的会业差异核对

今年省分对市分会业核对工作提出了明确的要求，根据省分会业核对文件要求，每月核查预收账款-BSS、预收账款—OCS、缴费站、代理商押金、代理商账本的会业差异核查，对于这些差异不能简单的分到勾稽差异、时间性差异、日报月报差异，今年我们在2015年5月将1-5月的总会业差异查明并且对到各个营业厅网点，并且将流程固化，在每月20号之前将核查到明细的点的差异反馈给省分，由省分核查，并在年底一次性处理，在这个过程中，我们核查到了宜兴丁山网格汤渡第二营业厅由于系统原因，日报少计，从去年到今年一直未纳入，后期发现后，我们立即反馈省分，修正错误，提高准确性。

存在问题及不足：1、对收入核算还是只停留表面，和账务结合的少，对日报类的收入知识不足

2、对业务知识了解的少，无法深入业务去结合财务

2016年工作思路：1、继续推进现有工作，深入了解收入核算，加强学习日报类业务，了解日报类工作和ERP系统、收入管理系统的对接，深入会计核算科目，熟悉收入的财务专业核算，分析收入的增长变动

2、结合业务知识，结合业务，结合政策，分析收入每月的增长变动的业务原因

3、完成领导交办的其他工作。