财务出纳岗位职责与工作内容新版多篇

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财务出纳岗位职责 篇一

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录；

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续；

4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作；

5、完成临时性和领导交办的其他事务；

出纳的工作岗位职责 篇二

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

岗位要求：

1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、熟悉操作财务软件、办公软件；

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

4、工作认真，态度端正；

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责 篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作（招聘发布、邀约、外出等相关事宜）

出纳岗位职责 篇四

1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

2、负责办理各项银行业务。

3、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

4、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责 篇五

1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5、登记和跟进支借还款记录及情况。

6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳的岗位职责 篇六

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、完成领导布置的'其他工作。

出纳岗位职责 篇七

1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作；

2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的统计报表；

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务；

4、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责 篇八

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

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