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出纳员主要岗位职责精品多篇

发布时间:2023-07-06 09:09:37 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

【摘要】出纳员主要岗位职责精品多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

出纳员主要岗位职责精品多篇

出纳岗位的工作职责 篇一

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误的工资表,按时足额发放工资。

出纳员的岗位职责 篇二

岗位职责:

(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。

(2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

(3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求:

1、大专及以上学历 ,会计、财务等相关专业。

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德。

3、了解财务相关知识。

4、熟练操作财务软件、MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

出纳岗位的工作职责 篇三

1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3、现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

4、熟悉报税流程;

5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6、完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位工作职责 篇四

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位的工作职责 篇七

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;

10、负责公司银行业务对接;

11、协助管理层制定公司财务流程等制度;

12、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇八

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息

3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于当日找相关责任人核实,并做出修改;

4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任;

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录,建立完善统计台帐,做到统计台帐与原始记录相一致,上报的各种统计报表要做好备份,上交的报表要签名;

6、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及参与存货的清查盘点工作,审查材料(配件)的采购;

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

8、负责核算企业工资,将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发放;

9、负责(耐火材料厂)生产报表的统计工作,每月按规定时间及时送交公司领导;

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管;

11、负责运费结算,运费发票需经客户签字确认,未经客户签字不得给予结算,每日结算的运费要认真核对,做到日清日结;

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对,发现问题,及时报告主管领导,负责原材料、产成品台账的登记;

13、完成主管领导交给的其他任务。

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