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出纳岗位职责范本【通用多篇】

发布时间:2023-06-27 09:19:55 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

[前言]出纳岗位职责范本【通用多篇】为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

出纳岗位职责范本【通用多篇】

出纳岗位职责 篇一

1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;

2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;

3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;

4、日常银行、工商、税局对接工作;

5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。

出纳岗位职责 篇二

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害

财务出纳岗位职责 篇三

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过

规定限额,超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。

出纳岗位职责 篇四

1、在行政上积极配合经理工作,在财务上要有独立性;

2、善于沟通,在工作中碰到问题要及时上报领导,不得擅自做主;严格观察门店的财务漏洞,及时向上级反馈;

3、每周上一次早班,了解菜肴进货情况及价格的。对比;

4、不得代替收银工作;特殊情况除外;

5、严格管理门店的现金收支,认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单;不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金;

6、合理收发物料,把握好仓库存量,做好仓库出入记录;认真核对每日供货单、领料单,做到正确无误;

7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册;

8、理好IC卡操作系统,管理操作卡不得外借,出现IC卡金额不符负全责;

9、严格管理收银员及刷卡系统,并负有直接责任;

10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作;

11、不得采购原辅料,营业时间不得离开门店;

12、营运期间需协助收银工作,严禁在办公室长期逗留。

出纳会计岗位职责 篇五

岗位职责

1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;

2、独立完成各种账务处理和报税工作;

3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;

4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;

5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;

7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;

8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题;

9、完成领导交办的其他工作任务;

任职资格

1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称;

2、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神;

3、熟练操作财务软件及办公软件;

4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力;

5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑;

出纳岗位职责 篇六

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格:

1、财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

2、品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

3、熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

4、熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳人员岗位职责 篇七

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理,配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳会计岗位职责 篇八

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责 篇九

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;

4、发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;

5、完成临时性和领导交办的其他事务;

出纳岗位职责 篇十

出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员职责

1、管理幼儿园的一切经费开支,认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准,主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。

2、审核一切收支凭证,及时结算记帐,做到各项开支都符合规定,所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析,及时向领导汇报。

3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作,完成各类统计报表。

4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。

5、保管好一切财务凭证,及时整理、装订、上报区核算中心。

6、按国家有关规定进行收费,对违反财务制度的一切开支要坚持原则,提出意见。

7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作,做好个调税工作。

8、认真执行现金管理制度,每天结帐,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证,每天下班时必须将其放入保险箱内,现金数严格按照备用金制度执行。

9、实行园务公开,按月如实公报,接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。

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