| **社区卫生服务中心工作计划行事历表格 | |||||
| 序号 | 主要目标任务 | 具体措施 | 责任人 | 拟完成时间 | 备注 |
| 1 | 会计核算 | 每月记账、对账、结账并编制凭证、会计报表。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整 | 全年 | ||
| 2 | 报表填报 | 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送 | 全年 | ||
| 3 | 整理财务凭证 | 对各类财务会计档案进行分类、装订、归档 | 全年 | ||
| 4 | 报税 | 每月15号前完成对个人所得税的报送并及时扣缴 | 全年 | ||
| 5 | 药品盘点 | 每季度对药库药房的盘点工作 | 全年 | ||
| 6 | 经费请款 | 2019年每季度基药补助经费请款，共计275万元 | 每季度 | ||
| 7 | 支付应付账款 | 及时清理每月的药品款、材料款等应付账款 | 全年 | ||
| 8 | 村级固定资产登记 | 完成对服务站固定资产的登记手续 | 全年 | ||
| 9 | 中心固定资产核销 | 完成对中心固定资产的核销工作（统计、报批等） | 全年 | ||
| 10 | 现金结算 | 每月对账并编制凭证 | 全年 | ||
| 11 | 工资造表 | 中心人员工资造表、发放并编制凭证 | 全年 | ||
| 12 | 中心人员社保 | 中心人员社保造表及增减审批，编制凭证 | 全年 | ||
| 13 | 中心人员公积金 | 中心人员公积金造表及增减审批，编制凭证 | 全年 | ||
| 14 | 收费室现金缴存 | 每日收缴对账，及时送存 | 全年 | ||
| 15 | 医保报销 | 每周1-周5现金报销，月底报送对账单并对账 | 全年 | ||
| 16 | 一体化记账 | 根据服务站对账单、系统数据填制一体化报表、经济快报、基药报表；编制服务站收支汇总表 | 每月7号之前 | ||
| 17 | 服务站基药款、业务款 | 统计服务站每月基药款、业务款；与总账进行财务结算；按规定扣减返款 | 10号之前统计好数据 | ||
| 18 | 乡村医生定额补助、五项保险 | 与相关部门核对数据后制表请款 | 每月15号之前 | ||
| 19 | 乡村医生半年绩效 | 根据服务站基药考核评分发放绩效 | 每年6月份与12月份 | ||
| 20 | 退休乡村医生补助 | 与相关部门核对数据后制表请款 | 每年6月份与12月份 | ||
| 21 | 退休乡村医生 | 通知到龄退休乡村医生办理相关手续；保管退休档案 | 当月 | ||
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