商务总监述职报告

一、项目及人员概况

（1）个人基本情况：

各位领导下午好，我是袁劼，来自河南信阳，今年31岁，中共党员。2012年8月进入中建三局一公司北方公司香河V01项目实习，2013年6月毕业。目前履职5个项目，历任项目预算员、预算组长、商务负责人、项目经理助理，2017年任项目商务总监。2019年3月转入路桥公司樟树小镇项目商务部任项目经理助理，目前任职职樟树人民医院项目商务总监。

（2）项目概况

樟树市新城区人民医院项目位于樟树市滨江新城民德路南侧、育才路北侧、福康路东侧、敖洲路西侧；项目占地面积109090.46㎡，项目总建筑面积为181642.82㎡，其中地下室建筑面积为34613.14㎡，合同额为11.5亿，总价限额最终决算不超过10.5亿。

项目采用模式为施工总承包模式，建设单位为樟树市发展投资集团有限公司，监理单位为江西省宜春市建设监理有限公司，设计单位为中国建筑设计研究院有限公司。

项目商务部目前有4人，商务总监1名，2022年毕业学生2名，在校实习生1名，成员均为00后较为年轻。

二、2022 年度重点及亮点工作开展情况

（1）重点工作开展情况

1、效益情况：截至2022年12月30日，项目累计对内报量31428.80万元，目标成本31770.06万元，实际成本31031.68万元，项目盈利额1300.23万元，盈利率4.14%，节超额738.38万元，节超率2.32%。

说明：（实际成本中包含湖南片区管理费、分公司办公室及食堂精装修费用、公司经营费等共计约903.11万元，扣除此部分非项目成本后，实际盈利额1300.23万元盈利率4.14%。）

2、资金情况： 截止2022年12月底，对外累计审核产值含税30486.11万元，按合同应收账款24388.89万元，累计已收款23586.23万元，因当地缴税问题暂扣802.66万元。分供方累计结算额33985.08万元，累计已付分包分供款20155.08万元，按合同欠付金额7523.91万元，资金结余2195.91万元，除应付待付保底后约1095.91万元。

（2）工作亮点

截至2022年12月项目各项节超情况良好，其中钢筋节超1259.42吨，节超率约9.93%。模板较策划累计节约量3.267万㎡，节约率为20.55%，节约金额92.39万元；木枋实际投入量为2162.79m³，累计节约量3537.21m³，木枋节约率为62%，节约金额529.02万元。施工电梯节约133.96万元

1、钢筋节超分析

项目整体钢筋目标使用量13936.57t，精细化管理后实际使用量12677.15t，节超量1259.42t，节超率9.93%。

2、周转材料节超分析

樟树医院项目总建筑面积18.3平方米，项目合同额11.5亿元，总接触面积47.7万㎡。周转模板及木枋设计周转次数为3次，模板总需求数量共计15.9平方米，其中双面覆膜木模板3.9万㎡，红模板12万㎡，木枋总需求数量总计为5700m³。项目通过如下两个方面完成了模板木枋的节约率及周转利用管控提升：

一是由于严格现场内控标准以及优化施工配模方案，加强现场各作业面施工流水组织，严格控制过程中周转材料投入量，有效提高模板周转次数。模板实际投入量为12.633万㎡，累计节约量3.267万㎡，节约率为20.55%，节约金额92.39万元；

二是经过项目施工工艺优化，项目剪力墙及构造柱加固方式由木枋改为钢管扣件组合（钢管扣件为建筑面积包干结算制，此项不计入项目成本）。木枋实际投入量为2162.79m³，累计节约量3537.21m³，木枋节约率为62%，节约金额529.02万元。

3、机械设备

樟树医院项目现场原计划布置9台施工电梯，项目通过根据现场进度需求动态调整施工电梯使用计划，后续采用永临结合方式，从减少施工电梯使用数量方面节约设备租赁成本，计划由9台减少为5台。计划节约设备租金71.4万元，人员工资62.56万元，合计计划节约额为133.96万元。

三、存在的问题及改进措施

1、确权率较低

截止2022年12月底，累计对内报量32205.95万元，业主确权31969.64万元，确权率仅99.27%，低于公司规定及房建项目标准。

改进措施：积极联合取点分包，推动无价材料认价工作，同时持续函告及召开推进会，确保后续图纸及方案年后尽快确定，确保专业分包产值释放，创造超报量。

2、项目资金存量较少

截止2022年12月底，对外累计审核产值含税30486.11万元，按合同应收账款24388.89万元，累计已收款23586.23万元，因当地缴税问题暂扣802.66万元。分供方累计结算额33985.08万元，累计已付分包分供款20155.08万元，按合同欠付金额7523.91万元，资金结余2195.91万元，除应付待付保底后约1095.91万元。

改进措施：提高项目确权率，每季度提前报送确权资料进行复核及签字工作，避免时间过长导致收款缓慢；争取办理过程结算，提高自施部分效益而形成汇款。

四、2023 年个人主要工作安排

（1）主要工作目标

1、锁定自施部分成本，办理完毕各分包完工结算；

2、完成施工图预算报送，争取进行过程结算核对及推动；

3、完成无价材料询价及确认工作。

（2）工作思路及措施

1、项目后期医疗专项、智能化及精装图纸均未得到樟树市人民医院确认，造成正式图纸未能正式下发，后续专业施工无法正常推进。

解决方案，通过与业主高层沟通，推动市委主管领导召开协调调度会，明确设计问题，推动图纸下发。

2、樟树市人民医院项目涉及医疗专项、智能化等诸多专业工程，涉及无价材料品类细分达160余项，涉及金额巨大，初步估计无价材料总预算约4亿，无价材料询价定价能否顺利推进是项目成败的关键。

解决方案，建议市领导、建设单位及各参建单位组织成立“樟树市人民医院建设工程无价材料询价定价小组”，每周定期召开无价材料询价定价协调专题会，推进无价材料询价定价及招标事宜。

3、专项分包施工滞后，造成后续产值未能及时释放，资金不能及时回收，造成现阶段资金紧张，为了确保年前维稳工作，势必造成需调配项目现有资金存量支付应付工程款。此外，项目已与业主达成共识2022年12月提前申报四季度工程款，以缓解项目资金压力。

（3）、个人发展及项目商务规划：

3.1个人发展规划：

（1）苦练内功夯实基础；加强与生产部门、技术部门联动沟通，熟练掌握图纸方案、施工工艺流程、总承包管理等工作，将项目经理作为目标；

（2）挤出时间，充分利用业余时间充实自己，加强学习；

力争通过一级建造师及部分一级造价师考试科目；

3.2项目商务人员管理目标：

（3）做好带头作用，尽心辅导2名学生，确保2年时间能独立完成项目内部管控及对内外报量及确权，签证办理，内部结算，经济活动分析等工作，项目结束后具备初步管理项目商务工作的能力。