恒大地产管理手册

目 录

第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程9

一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程9

（一）工程部部门职责、岗位职责9

（二）主要工作流程及控制要点15

二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程42

（一）工程技术部部门职责、岗位职责42

（二）工程技术部主要工作流程46

三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程51

第二章 工程建设管理工作指引56

一、前期准备阶段56

（一）现场查勘56

（二）综合策划56

（三）围蔽56

（四）清表57

（五）详勘58

（六）临水临电58

（七）三通一平59

（八）大型土石方施工60

（九）招标立项与合同交底60

（十）编制施工组织设计60

（十一）图纸会审61

（十二）与政府相关部门对接61

二、开工模式62

1、开工标准62

2、工期标准62

3、抢工措施概述62

三、开盘模式62

四、工程管理基本机制63

1、样板先行63

2、隐蔽验收63

3、旁站监理63

4、维权取证（索赔反索赔）63

5、工程建设交流会64

6、现场协调会64

7、主要施工单位季度综合评价64

五、材料管理64

（一）材料供应模式64

（二）材料计划编制65

（三）材料验收65

（四）材料保管66

（五）材料样板间66

六、±0.000以下施工阶段66

（一）施工准备66

（二）基础施工67

（三）基坑支护68

（四）地下室施工68

（五）基础、地下室中间验收69

（六）土方回填70

七、±0.000以上施工（主体施工阶段）70

（一）制度要求70

（二）定位放线71

（三）模板工程71

（四）钢筋工程72

（五）混凝土工程73

（六）砌体工程75

（七）抹灰工程76

（八）防水工程77

（九）西瓦（水泥瓦）安装78

（十）外墙施工79

（十一）铝合金门窗80

（十二）GRC安装82

（十三）栏杆安装工程83

（十四）烟道安装工程83

（十五）水电安装工程84

（十六）智能化系统85

（十七）防雷工程87

（十八）电梯安装工程88

（十九）发电机安装工程89

（二十）地暖工程90

（二十一）钢结构工程91

八、豪装工程92

1、工作要点92

2、控制要点：92

九、园建工程94

（一）、工作要点94

（二）控制要点94

十、园林绿化工程97

（一）工作要点97

（二）控制要点98

十一、道路管网100

（一）工作要点100

（二）控制要点101

十二、竣工验收102

（一）竣工验收单位的划分102

（二）各专项竣工验收要求103

（三）施工单位履约质量和履约能力评价103

（四）证照办理103

十三、交楼103

十四、进度款审批104

1、审批时限规定104

2、进度款审批的其他规定104

十五、竣工资料审核105

1、及时性105

2、竣工资料审核105

十六、签证、委托及设计变更管理105

十七、质量、安全文明施工的检查及考核105

（一）质量考核105

（二）安全考核106

第三章 工程管理制度及标准汇编107

一、综合制度类107

1、房地产开发建设管理制度108

2、恒大地产集团地区公司管理办法147

3、恒大地产集团地区公司招投标管理制度161

4、恒大地产集团交楼管理制度166

二、材料管理类171

1、全国性材料物资采购供应管理制度171

2、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法180

3、全国性材料物资计划管理及考核办法183

4、全国性材料物资质量控制管理制度186

5、三月材料计划申报指引189

6、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图191

三、计划管理类193

1、恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法193

2、新项目开盘前工期标准194

3、工期标准197

四、工作规章199

1、大型土石方工程管理办法199

2、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法201

3、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知202

4、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知203

5、工程放线实施细则204

6、旁站监理规定207

7、工程例会规定209

8、施工图管理及设计变更管理制度211

9、关于完善工程质量考核办法的通知212

10、恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法214

11、工程质量分户验收制度219

12、工程竣工资料管理规定228

13、建设工程档案管理制度229

14、监理规划编制规定241

15、监理实施细则编制规定243

16、监理月报编写规定245

17、监理日志记录规定246

五、技术标准249

1、毛坯交楼参考标准（工程指导版）249

2、恒大地产集团道路设计标准253

3、定型产品——标准做法（2009）（节选施工围墙部分）260

4、材料样板间管理标准264

5、回填土施工工艺标准265

6、施工临时用电管理指引271

7、施工发电机管理指引283

8、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字[2009]第067号）288

9、西瓦施工工艺294

10、实木复合地板施工工艺300

11、内墙涂料施工工艺302

12、水皮优冬季施工方法305

13、地热管施工工艺306

六、施工组织措施310

1、加快样板区工程建设的措施与建议310

2、加快中高层、高层外立面施工进度的措施314

3、石材问题调查分析报告316

第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐318

一、工程部常用表格318

1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）319

2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)320

3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)321

4、监理规划报审表(GC-04)322

5、工程开工令(GC-05)323

6、施工总进度计划报审表(GC-06)324

7、施工月进度计划报审表(GC-07)325

8、周施工进度计划报审表(GC-08)326

9、工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01）327

10、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02）328

11、工程委托书（GC-10）329

12、工程签证单(GC-11-01)331

13、工程签证单(GC-11-02)332

14、工程签证单(GC-11-03)333

15、工程签证原始记录凭证（GC-12）334

16、材料使用许可证（GC-13）335

17、桩检测方案报审表(GC-14)361

18、施工样板验收审批表(GC-15)362

19、三层会验单(GC-16)363

20、场地移交单(GC-17)364

21、工序交接验收表(GC-18)365

22、工程竣工验收表(GC-19)366

23、委托工程竣工验收表(GC-20)367

24、工程交接单(GC-21)368

25、整改通知单(GC-22-01)369

26、整改通知单回复单(GC-22-02)370

27、工程延期申请/批复表(GC-23)371

28、设计图纸会审记录表(GC-24-01)372

29、设计图纸会审记录表(GC-24-01)373

30、园林/装饰工程图纸会审记录表 (GC-24-02)374

31、设计图纸会审记录表(GC-24-02)375

32、监理工程师通知单(GC-25-01)376

33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02)377

34、监理工作联系单(GC-26)378

35、合同立项审批表（GC-27）379

36、工程进度款申请表(GC-28)380

37、工程结算申请表（GC-29-01)381

38、工程结算资料封面（GC-29-02）382

39、工程结算资料清单（GC-29-03）385

40、施工用水、用电确认单（GC-30）386

41、工程质保金申请报告（GC-31）387

42、项目监理日报（GC-32-01）388

43、项目监理月报（GC-32-02）390

44、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）402

45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）403

46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）406

二、工程部常用台账407

1、项目收文台帐(TZ-01)407

2、项目发文台帐(TZ-02)408

3、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料409

4、工程材料验收台账（TZ-03-02)——地区公司甲供材料410

5、工程材料验收台账（TZ-03-033)——乙供材料411

6、工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料412

7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04)413

8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05)414

9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06)415

10、管桩进（退）场台帐（TZ-07)416

11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)417

12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9)418

13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）419

14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)420

15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12)421

16、工程签证台帐（TZ-13)422

17、工程委托台帐（TZ-14)423

18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15)424

19、项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16)425

20、图纸设计文件台账（TZ-17)426

21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18)427

22、零星材料采购台账（TZ-19)428

23、重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01)429

24、重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02)430

25、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03)431

26、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04)432

27、重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05)433

28、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06)434

29、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07)435

30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)436

三、国家标准表格437

1、工程开工报审表437

2、工程进度计划报审表438

3、工程临时延期申请表439

4、施工组织设计／方案报审表440

5、材料(构配件)、设备进场使用报验单441

6、工序质量报验单442

7、工序质量报验单443

8、分包单位资格报审表444

9、施工测量报验单445

10、混凝土浇筑报审表446

11、工程计量报审表447

12、工程费用索赔报审表448

13、工程付款申请表449

14、监理工程师通知回复单450

15、工程复工报审表451

16、工程竣工报验单452

17、施工单位通用报审表453

18、工程变更单454

19、工程暂停令455

20、监理工程师通知单456

21、监理工程师联系单457

22、监理工程师备忘录458

23、监理月报459

24、会议纪要465

25、监理日记466

26、工程款支付证书467

27、工程监理质量评估报告468

28、工程监理总结469

29、旁站监理记录表470

30、监理规划471

31、监理细则472

32、建设单位工程通知单473

33、建设单位工程联系单474

全国性材料物资采购供应管理制度

恒地司管字[2010]第035号

第一章 总 则

一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章 全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资：

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备：

淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订

（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。

（二）年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

（三）年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

二、三方协议及供货合同的签订

（一）地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。

（三）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章 全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类：年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

二、计划模板的编制：

（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。

（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。

三、材料计划申报、审批流程：

（一）年度材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

第六章全国性材料物资库存管理

一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。

二、仓库及库存量的设置：

每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，B、C型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。

三、库存材料物资的补仓规定：原则上材料物资出仓后须及时补

仓。

第七章全国性材料物资配送管理

一、材料分批进场管理

（一）交楼大批量材料计划可分批进场。

（二）根据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后，每月15日前提交材料设备有限公司。

二、卸货管理

（一）材料物资到达现场4个小时前，材料设备公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求8个小时内将材料物资卸完，并完成《工地收货单》的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心。

（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。

（三）材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提交管理中心。

三、验收管理

（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

（二）验收标准：参照《全国性材料物资现场验收标准》执行。

工厂验收

1、根据需要可安排驻厂人员验收。

2、验收要点：是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

仓库验收

供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《进仓单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。

现场验收

1、从供货单位送货到施工现场的：材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

2、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具《材料设备公司收货单》，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货，并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。

（三）材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定。

（四）地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

四、退货调拨管理：

（一）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。

（二）验收有质量问题的材料，由材料设备公司协调供货单位退货。

（三）因集团、地区公司设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：

1、非供货单位特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具初步意见，报管理中心审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨。

2、确系特殊加工的材料：由地区公司提出申请并附相关依据，由材料设备公司会同设计院研究能否适用其它项目，报集团设计院主管领导审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨；退货最多向供应商承担50%材料货款损失，由材料设备公司与供应商及地区公司分别签订退货协议，损失由退货的地区公司承担。

3、地区公司内部各项目间调拨材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具意见并协助办理调拨。每月2日，材料设备公司汇总上月各地区内部材料调拨情况报管理中心备案。

4、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。

5、退货或调拨的材料物资所产生的费用由提出申请的地区公司承担。

6、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。

（四）因地区公司计划填报错误造成无法使用的材料物资，由材料设备公司协调供货单位退货。如造成损失的，由责任公司承担费用。

第八章 单据管理

一、单据类别：

（一）《进仓单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

（二）《出仓单》一式四联：存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部。

（三）《材料设备公司收货单》一式五联：存根（结算部）、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部。

（四）《工地收货单》一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。

二、单据印制：由材料设备公司负责印制。

三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。

四、单据使用：

（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》，作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。

（二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

五、单据传递：上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。

第九章 盘点管理

一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：

（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账；根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账；根据《材料设备公司收货单》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。

二、材料设备公司库存材料盘点程序：

（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。

（二）盘点时间：结账时间为每月的25日，实地盘点时间为每月的1-2日。

（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。

（四）盘点的具体事项：

1、 盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》；盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。

2、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。

3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认。

（五）对盘盈、盘亏材料的处理：由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10万元以内（含10万元）的报公司总经理和董事长审批，超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。

三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

第十章 结算管理

一、由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算：

（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

（三）每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

（四）地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统一编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。

二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算：

（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审；每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。

（三）每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：

（一）《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

（二）材料设备公司每月25日与供应商结账（一个结帐月为上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）；每月16-20日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。

四、地区公司对供货单位的货款结算：

（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。

（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。

（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。