运营管理工作总结（精品多篇）

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运营管理工作总结 篇一

xx年财会运营管理部的各项工作在支行党委的正确领导下，认真贯彻落实xx年工作会议精神，以《xx年会计结算工作要点》为重点开展工作，全行牢固树立内控优先的经营理念，从抓基础管理入手，强化内控制度落实，全面加强了检查、督导、考评和监管力度，使员工依法合规稳健经营的意识得到不断增强，基础管理、内控建设得到不断提高，主要做了以下几个方面的工作：

一、认真开展内控管理活动

出台了《xxx市支行单位银行结算帐户管理办法》、《xxx市支行运营管理工作综合考核办法》具体内容包括跨及基础工作管理考核、会计监管系统管理考核、综合管理考核评比及相关考核管理规定等。按照总分行部署，全行切实提高加强内控管理重要性的认识，形成了一把手亲自抓，各业务部门具体抓，全体员工共同参与的防控案件工作机制。

（一）加强会计基础工作管理水平，增强内部控制风险防范能力，提高业务操作人员的整体素质。

（二）进一步加强了会计监管及会计基础工作管理考核工作。一是以内控管理为契机，在上半年开展了自查面100％的会计内控管理规章制度落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查，在各行自查的基础上，盟行按照区分行《关于开展会计内控制度执行情况大检查的通知》要求，对各支行的会计内控制度执行情况进行了抽查，抽查面50％，同时，进行了会计基础工作规范化达标验收。二是认真贯彻落实区分行开展强化内控管理，全员防范案件专项治理活动和区分行关于开展“内控管理年”活动要求，二季度在全盟范围内开展了自律监管、内控制度执行情况检查，重点对会计监管员职责履行情况和会计内控制度执行情况进行了检查，进一步强化了各行内部管理，规范了经营管理，有效防范和化解了经营风险。

三是为切实将区分行xx年下半年陆续出台和完善的各项规章制度落实执行到位，三季度对部分网点的库房、柜员现金箱、自助设备、重要空白凭证、业务印章管理、重要岗位能否相互制约、柜员安全认证卡使用与保管、主管授权、内外账务核对等进行了再监管检查，对二季度会计自律再监管检查发现问题整改情况和区分行拉网式大检查发现问题进行了跟踪复查，提高了营业机构会计人员对各项规章制度、操作流程的学习和执行力度。四是为了进一步规范一线会计人员的操作行为，防范和化解操作风险。在四季度对xx年总分行新出台的各项制度规定管理办法的落实执行情况，即重点业务、重要环节内外部检查发现问题的整改情况进行了再监管检查。五是充分发挥查库“飞行队”管库作用，全年对全辖营业机构金库及现金管理进行突击检查40次，有效防范和化解了金库风险。通过上述自律监管、突击检查，共发现问题133条，累计完成《监管工作底稿》96份。盟行和各支行部门的自律监管检查，共处罚责任人3707人次，经济处罚金额74390元。

（一）日常会计监管工作严格执行《会计监管及会计基础工作管理考核办法》，从柜员抓起，层层考核、一级抓一级、层层抓落实，充分发挥会计主管的“瓶颈”作用。结合支行的实际情况，完善再监管检查方式，以点带面加大重点环节、重要事项的管理。进一步规范会计监管员的。检查要求，强化再监管职能，提高再监管水平。按照《会计基础工作规范化考核及评比办法》的执行情况和履职情况和实际工作情况进行考核扣分，对在考核及检查中存在问题的进行了处罚，共处罚604人次，罚款金额合计11，400.00元。

（二）充分运用好在线监控系统，真正发挥在线监控的职能，全年会计监管员预警信息核销无不及时核销纪录，并且达到100%现场核销。针对我行xx年监控系统存在的部分网点会计主管不及时核销预警信息的问题，监管员对会计主管和三级主管进行有针对性的预警信息核销的监督辅导工作，使在线监管工作水平有所提高。

（三）认真组织学习会计内控制度、办法，加大业务培训力度，提高会计人员的业务素质。制定适合我行实际的培训计划，每月指定一名会计结算部监管员对网点的会计主管（三级主管）进行培训，内容包括当月的业务类文件，检查中发现的问题规范，日常工作中的疑点难点解答等，三名监管员每人一个月，一个季度轮换一次，这样即督促会计监管员学习业务，又提高了监管水平，并且达到了培训会计人员的目的。通过5次培训工作看，会计人员比较认可这种培训方式，达到了共同提高的目的。截至6月共培训80余人次。

二、积极做好案件风险排查工作

根据《转发总行关于开展案件风险排查工作的紧急通知》及盟分行《关于立即开展案件风险排查工作的紧急通知》（农银兴办发xx85号）文件精神，支行领导立即召开紧急会议安排部署此项工作，并成立了案件风险排查工作领导小组和工作小组，对全辖十二个网点开展为期三天的全面风险排查工作，共排查大额交易1381笔，金额412，531万元，同时按《大额存款风险排查、检查要点表》进行重点排查，有关的客户身份信息通过A网进行调阅核对。保质保量完成案件风险排查工作

三、做好资金营运管理、信贷计划、财务管理等项工作

强化资金调度，提高资金营运效益，今年各项存款稳步增长，贷款总量萎缩，这就要求我们在资金的管理和使用上更加灵活摆布，以实现资金的最大化效益，尽最大努力把贷款萎缩形成的利差水平降到最低限度。第一，足额缴存存款准备金；第二、用好用足系统内利率政策，根据当天的资金运动情况合理计算留存率，节余的资金在保付的前提下尽量存入上存资金，力求效益高，正常保付的效果。第三、经过充分调研，本着“限额区别，职责清晰、分层监测、奖罚分明”的原则，按照盟行制定出台《备付金管理考核办法（试行）》，重新制定适合我行实际情况的具体要求，切实加强系统内资金营运管理，规范备付金调度、调剂行为，努力降低无息和非生息资金占用。自《备付金管理考核办法（试行）》实施后，我行的库存现金现金限额有效控制在盟分行给我行核定的库存限额计划之内，有效提高了资金营运效率。

会计档案清理归档工作，在去年清理基础上，盟行为更加规范会计档按管理水平，为我行安装了档案密集架，我们积极组织人力，重新将历年会计档案整理归档入密集架管理，目前已将辖内12个网点的xx年以来的会计档案全部受到档案室入档管理。

根据上级行的工作要求，我行在去年大量清理、报送工作的基础上，继续做好外部审计工作和各时段的报表转换信息上报工作。已顺利完成了xx年上半年的报表转换信息上报工作。报送过程中，因此项工作时效性非常强，会计结算部人员克服困难，加班加点全力做好填报工作，在保证报表质量的前提下，按时完成上报工作，不折不扣的完成了工作任务。

做好柜员指纹系统、会计档案管理系统及现金管理平台（二期）等新系统的上线工作。

1、4月28日我行进行柜员指纹系统上线切换，会计结算部人员精心安排周密部署，保证系统顺利上线使用，通过柜员指纹系统投入使用，更加有效的防范前台操作风险的发生。

2、今年7月1日起，我行会计档案管理系统正式开始单轨运行，实行会计档案电子版存档制度，最大限度的降低相关报表的打印量，大大减轻了前台的工作量，更减低的办公成本。

3、为保证7月5日现金管理平台（二期）系统上线后的顺利应用，支行会计结算组织各网点会计主管参加区分行举办现金管理平台（二期）系统上线培训班，为上线后能够正常指导前台业务奠定了理论基础，系统上线前，会计结算部组织网点会计主管学习上线方案，逐条落实方案要求，上线后，积极指导网点存在的疑难问题，很好的保证系统正常上线运行。

工作中存在的不足及措施：

1、今后需加大对会计人员基础业务、新开办业务的培训工作，注重实效，突出性和可操作性。银行的基础业务来源于柜台，柜台业务靠柜员来完成，所以从源头入手，业务操作严格按规定动作去做，急待提高临柜人员业务素质。通过业务技术比赛、业务培训、知识竞赛、业务技能达标等多种形式提高会计队伍的业务素质。

2、强化再监管职能，提高监管人员业务素质，进一步提升会计监管水平，使内控管理工作再上一个新台阶。

公司运营管理方案最 篇二

一、网站推广目标：

计划在网站发布7月分末达到每天独立访问用户500人。

二、网站发布初期的基本推广手段：

登录10个主要搜索引擎和分类目录（列出计划登录网站的名单）、购买2-3个网络实名/通用网址、与部分合作伙伴建立网站链接。

三、网站增长期的推广：

当网站有一定访问量之后，为继续保持网站访问量的增长和品牌提升，在相关行业网站投放网络广告（包括计划投放广告的网站及栏目选择、广告形式等），在若干相关专业电子刊物投放广告；与部分合作伙伴进行资源互换。

四、网站稳定期的推广：

结合公司新产品促销，不定期发送在线优惠卷；参与行业内的排行评比等活动，以期获得新闻价值；在条件成熟的情况下，建设一个中立的。与企业核心产品相关的行业信息类网站来进行辅助推广。

在网站增长期和网站稳定期的推中最主要是的推广方式，推广方式是由网上推广和网下推广两个部分组成。

（一）网上推广的方法有：

1、论坛推广

一般的论坛BBS推广，包括签名宣传、论坛会员名称、头像图片、文字内容宣传等，过于频繁直白的推广形式容易引起其他潜在用户的反感，浪费了精力不说还会起到负面效果。

发帖不能够只发广告。发精彩帖子吸引大家的注意力，顺便带上广告。这样效果比只发广告强多了，而且被删帖的几率也小了许多。这个比较费人力，时间也要很充裕。而且目标论坛要明确，精选几个好点的论坛，分析你的潜在客户多少，有重点的去发帖。多了你也没那精力。注意个性签名一定要写上你的推广网址。

2、写博客

注册各大站点的博客各一个，博客名：由你的网站名和网址组成。明确了你的关键字，添加精彩文章附上插入你网站的超链接模块。更新的勤快点，点击量大了，搜索自然也收录的多了，在搜索引擎的权重就会慢慢提高。你的网站排名自然也会随之上来。两全其美，劳动量少，收获多。

3、贴吧及部分交流群推广

包括百度贴吧、百度知道、雅虎知识堂、新浪爱问、QQ交流群等及时性的推广渠道，目前来说，该宣传渠道是个人网站推广成本最低、效果最高的手段，百度贴吧、百度知道等推广将会更容易被百度搜索引擎所收录，且排名更加靠前。

4、交换友情链接

网站链接的相关性是网站提升网站PR值，提高网站Ale_a国际排名的重要指标。另外还有助于网站在等搜索引擎种的排名。特别是对与Google来说，大量的有效外部链接或是反向链接将更加容易让蜘蛛程序找到我们的网站。

5、加入社区圈子

快速有效，让你的朋友，老乡，同事等设你的网站为首页，让他们的博客插入你网站的超链接，让他们向他们的圈子宣传你的网站。例如：QQ，博客，MSN等。

6、发软文

如果写的软文。标明文章的出处或者插入你网站的超链接，增加网站反向链接。对搜索引擎效果最佳。还能提高大家对你网站的关注度。

7、各种群发

使用全能营销软件中的群发系统，Qq群发。

群发内容，既要引起大家的注意，不排挤广告，又要引诱他点击你的网站。这个前提最好是你的网站内容已经很丰富了，他们来过一次就会有第二次，否则，效果只是一时的。对网站的发展实质性影响并不大。

8、投放网络广告

网络广告投放虽然要花钱，但是给网站带来的流量却是很客观的，对于商业网站，高质量的客流很重要，广告投放一定要有目标性。

9、网站优化

seo优化重点就在关键字，如何选关键词，google有个关键词推荐，大家可以去参考一下。例如我的关键字就是——搜域社区，只是做了一些最简单的优化，提高被收录的几率。

（二）网下推广方法有：

1、印名片：打印一些个性的名片。分发给身边的人。

2、印份传单：印上个几千份，然后到各个站点分发。

3、搞怪宣传：鬼点子多点，例如买几件T恤，在上面印上你的网站名称，送给身边的朋友和亲人，要搞得漂亮点，酷点，他们就爱穿出去为你做宣传。

4、口碑推广：让用户主动为网站做推广，制造出一种广泛的口碑营销，是最有效果的推广方式之一。

5、媒体宣传：这点需要很大的投资。但其效果收获也很大。有官方背景的推广更能使网站有高的可信度。

6、印塑料带：免费送给快餐店，饭店，小市场。不过这个投资还是大了点，当然效果也比印宣传单强塑料带上印上网站介绍。

7、和当地网吧合作：把浏览器默认首页设为你的网站，然后在你的站上给他们网吧做广告。

五、推广效果的评价：

对主要网站推广措施的效果进行跟踪，定期进行网站流量统计分析，必要时与专业网络顾问机构合作进行网络营销诊断，改进或者取消效果不佳的推广手段，在效果明显的推广策略方面加大投入比重。

公司运营管理方案最 篇三

网络运营方案

Internet是人类历史发展中的一个伟大的里程碑，它是未来信息高速公路的雏形，通过它，人类正进入一个前所未有的信息化社会。人们用各种名称来称呼Internet，如国际因特网络、因持网，互联网、交互网络、网际网等等，它正在向全世界各大洲延伸和扩散，不断增添吸收新的网络成员，已经成为世界上覆盖面最广、规模最大、信息资源最丰富的计算机信息网络。

目前我国网络发展具体如下特征：

一。 参与人数越来越多

截至2008年底，中国网民规模达到2.98亿人，较2007年增长41.9%，互联网普及率达到22.6%，略高于全球平均水平(21.9 %1)。继2008年6月中国网民规模超过美国，成为全球第一之后，中国的互联网普及再次实现飞跃，赶上并超过了全球平均水平。

二。企业从传统经营手段向电子商务方式转变大势所趋

进八信息化时代后，电子商务在全球有着迅速的发展，并给人们带来了期待的效益，企业从传统经营手段向电子商务方式转变是大势所趋。

电子支付实物配送所谓“电子商务”。就是通过电子信息技术、网络互联技术和现代通讯技术。使得交易涉及的各方当事人借助电子方式联系。而无需依靠纸面文件、单据的传输。实现整个交易过程的电子化。参与电子商务的主要角色是企业（Bli81ness)和消费者(custon埘）。因此在企业之间、企业与消费者之间，网上交易构成了B2B（企业到企业）、B2C（企业到用户）两种最典型的商务模式。近年来，国外企业信息化及电子商务应用的发展突飞猛进。制造企业的生产、管理已突破了单一企业的地域范围，利用Internet/Intranet/E_tranet建立虚拟公司的扩展供应链，即企业各种资源的计划与控制通过信息系统集成，形成企业内部各业务系统间通畅的信息流。企业在应用ERP系统实现内部资金流、物流

与信息流一体化管理的基础上，通过SCM与上游供应商连接，通过CRM与下游分销商和客户连接，借助Internet实现集成一体化运行，真正实现物流，资金流、信息流的实时、集成、同步的控制，全程一体化管理。全球著名的汽车零配件采购网络Covisint平台，实现了制造商、供应商、运输商的信息☆www.haoword.com☆实时互联互通，从订购到交付，整个流程中的每个阶段都大幅度缩短。福特、通用、克莱斯勒汽车通过该平台年采购超过6500亿元，该行业5万多家生产商的交易成本由平均每宗100到150美元降低到每宗不到5美元。

从全球来看，电子商务和计算机、通信技术从根本上改变了装备制造业的生产、服务、流通方式，并在贸易领域引起了巨大变化，加速了装备制造业全球化进程。网络制造、虚拟制造迅速发展，实现设计、生产、销售乃至服务一体化，下订单、经营活动组织、产品的技术开发、设计、制造加工、销售、售后服务等产品全寿命周期大都可以通过网络进行。

2008年以来，受全球金融危机影响，世界各国经济都遭受了狂风暴雨，全球企业难免遭遇前所未的困难，电子商务行业也不能置身事外。虽然如此，若相比其他行业或传统产业，国内电子商务行业算是不幸之中的幸运。2008年，电子商务交易额已达2万亿元，网络购物注册用户达1.2亿人，同比增长185%。 阿里巴巴2008年国际、国内两个交易市场同比增加了1050万名注册用户及170万个网上商铺，其中，来自国际交易市场的会员数目一年增加350万名，年度增长达80%，为历年最高。此外，阿里巴巴两个交易市场的付费会员总数增至43.2万名，较去年增长41%，超越历年付费会员增长数目。

就第三方支付来看，到2009年2月底，支付宝注册用户达1.5亿，日交易额峰值达7亿元，日交易笔数峰值已达400万笔。去年8月，支付宝注册用户的数量还仅为1亿，日交易金额峰值仅为5.2亿元，日交易峰值仅为200万笔。支付宝的交易活跃，显示出电子商务市场的火热。

根据艾瑞咨询统计，08年中国B2B电子商务整体交易规模达2.97万亿元，环比增长42.2%，预计到2012年交易规模将达到9.72万亿元。

三。政府越来越重视网络与电子商务：

我国电子商务虽然仍处于起步阶段，但发展非常迅速，在安全认证、数据加密、在线支付、信用服务等关键领域取得了技术突破。目前，我国乡镇通宽带率94%，乡镇实现拨号和宽带上网达到97%，这些基础设施的建设为电子商务下乡、为电子商务到农村去打下了坚实的基础。我国有1000多万家企业正在或已经成为电子商务的用户，中小企业网络接入率已接近90%。据统计，90%的企业愿意继续采用在线交易，而30%的线下企业亦愿意进行线上的尝试。另据艾瑞预计，2009年，B2B电子商务交易额将保持20%左右的增速。按照国家规划，到2010年前，我国大型企业的物资采购，至少要有25%在网上完成。

四川省今年出台了电子商务扶持政策，政策规定： 2009年以前在川注册，且2009年新加入符合资质要求的第三方电子商务平台开展国际贸易的外贸企业和内贸企业，加入一个第三方电子商务平台时可享受一次性补助。

外贸企业新加入符合资质要求的第三方电子商务平台开展国际贸易的，按缴费额50%给予入网费补助，一次性补助额最高不超过1万元。内贸流通企业新加入符合资质要求的第三方电子商务平台开展B2B、B2C市场销售的，一次性给予最高不超过0.2万元入网费补助，补助金额不超过实际支付入网费金额。

成都市2009年也出台了电子商务扶持政策（详见附件1），该政策规定：

（一）对全市电子商务第三方平台服务企业2008年度企业纳税地方实得部分，按现行财政体制对市本级所得给予企业全额奖励。

（二）对全市规划内电子商务专业楼宇建设项目的支持资金，按下列标准给

予人民币100万元的一次性补助，用于通讯、网络、装修等项支出：

1、建筑面积10000平方米（含10000平方米）以上的电子商务的专业楼宇，其电子商务企业入驻率达到或超过20%；

2、建筑面积5000-10000平方米（含5000平方米）的电子商务专业楼宇，其电子商务企业入驻率达到或超过30%。

（三)对符合支持条件的电子商务企业，当年新录用大学(含大专）以上学历、签订1年以上《劳动合同》并在劳动保障部门备案的，给予用人单位人民币2000元/人的一次性定向培训补助。

（四）电子商务企业参加由市商务局统一组织的电子商务对外宣传活动，补助其50%的宣传费用。

（五）电子商务服务企业参加或举办由市商务局统一组织或认可的境内外市场推广活动，全额补助参展摊位费或场地租用费。

（六）对由电子商务专业行业组织按照行业评审标准，通过专业评审所推荐的20户行业优秀电子商务企业，经市商务局会同市财政局等有关部门审核后向社会公示，给予每户企业人民币10万元的一次性奖励。

武侯区被授予“中国西部电子商务产业示范区”称号。这是西部首个，也是惟一一个“国字号”电子商务核心区。

目前武侯区正在紧锣密鼓地制定《武侯区政府鼓励电子商务产业快速发展的若干意见》，将从载体建设、项目招引、平台建设、人才培育与引进等领域，鼓励电子商务及相关产业聚集武侯。

综上所述，网络的发展必将我国未来经济发展、结构调整的源动力，是真正的新经济时代的排头兵。可以这样说，谁掌握了网络谁就掌握了经济的命脉。

运营管理工作总结 篇四

时光飞逝日月如梭，转眼**年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于**银行改革和发展的最前沿。

自**银行**支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格按照“**银行规范化服务标准“办事。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记银行运营管理工作总结帐后付款的原则，认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。 在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的'理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此，我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，终于功夫不负有心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

新年新气象，我仍然会不断的努力，为**事业发出一份光，一份热！我由衷的相信，树立“爱**、做主人、尽责任“的理念，弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨，**银行一定能在新的一年里取得新的胜利！

公司运营管理方案最新 篇五

企业的定位：

在目前市场经济竞争十分激烈的环境下，一个新创办的新型企业对自身的内涵及条件应充分地了解，为使企业在今后的发展壮大中避免失误，少走弯路，企业在开办初期就应有正确的定位，制定好相关策略，落实好措施。一些成功发展史的经验研究证明，一半企业是在诞生后的头三年内被淘汰。为了使企业能够长期生存，稳定发展，立于不败之地，企业制定长远的发展思路是十分必要的。

一：企业根据自身的条件及经济实力，定位在董事长的领导下，总经理负责制。以商贸为主，多元化经营并举；自我累积，滚动发展；自我约束，规避风险；立足本地，面向全国与世界接轨的具有开拓创新精神；具有制约与激励机制相结合的现代股份制企业。

二：商贸为主，多元化经营策略

企业根据目前的经济实力及人才等诸多因素创办初期经营一些有把握的，没有风险的短、平、快有经济效益的贸易活动，对企业既定一些效益基础，挂靠国有控股企业，规避风险，建立使企业长期有效益的商贸基地，细水长流，使企业发展壮大有坚强的经济后盾和源动力。例如：与石化企业，有色冶炼企业，大型钢铁企业直接挂钩发展业务等。

三：企业的发展思路

企业的稳定发展，初步设想分为三步走：

a、用1~2年时间建立现代化股份制企业的管理模式，使企业初具规模。经营规模有较大发展，争创利润在100~200万元左右，办公条件、人员素质、机构设置、制度化管理初具现代化。企业内部制度与监督措施相制约，员工的福利待遇与经济效益相挂钩的分配激励机制。领导高层管理人员做到责、权、利既统一又制约，企业风险终身的规范化管理。

B、在企业稳定发展的基础上，企业开拓创新一些新的领域，为企业第二步战略发展壮大增加活力。我们提倡开拓创新精神，是有计划、有程序、有市场，不是盲目的创新开拓，是经过充分市场调研基础上有规范、有风险防范意识的开拓创新精神。

C、在一、二步站略的基础上，企业有了长足的发展，有一定的经济实力，创办一些高科技含量的实体，使企业具有科、工、贸、研相结合的现代化企业。

企业的经营管理：

成功的企业=市场+人才+管理。因此，一个清晰的有领导能力的企业家都清楚的认识到，企业管理对一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业，也是对一个企业管理人员综合素质的考验。在竞争激烈的市场形势下，为使新生企业的员工都有危机感，企业有一套行之有效的规范化管理模式，能有效地防范风险与失误的产生。

经营管理模式：

企业经营什么？怎么经营？是商贸企业开始运转时的关健，因此，企业对市场的分析，市场的开拓，经验与政策的运用等捕捉好切入点。股份制企业是在董事会领导下的总经理负责制，并与责、权、利，企业的风险与个人效益相结合的管理模式。在经营方面做到制度与措施相结合，每一项业务的开展，做好详细调研报告，内容：市场分析——项目开发——市场开拓——风险的防范——经验政策等诸多因素和环节规范化管理。

市场调研

市场分析 资金额度 资金周转时间 风险防范措施 责任人 资金回笼情况 审核人

财务管理：

市场的竞争实质是管理的竞争。俗话说：“管理出效益。”一个企业的稳定发展，注重企业的财务管理是企业成熟的必然趋势。因此企业管理要强化财会的意识，提高企业管理层财务知识，学好财务知识是做好财务管理的前提。其次公司就不断完善财务管理制度，制度不完善，公司的经营无从谈起。财务管理制度化有助于企业提高市场的竞争力；有助于及时解决企业经营过程中存在的诸多问题。财务管理重点的关健是将制度措施运行起来，而重中之重是执行、控制、反馈。

制度包括：经营计划与资金管理制度

财务负责人工作责任制度

财务控制制度

投资筹资管理制度

会计管理制度

相应处罚规定

以上这些制度，企业在今后的运行中逐步制定及规范化，由财务部门具体落实实施。

规范费用管理：

企业要保持长久稳定的发展，除了开展稷极有效地经营业务处，制定好一个费用开支标准，是费用管理的良好开端，企业应该在控制费用上多动脑筋，尽可能的削减日常开支，少花一块钱，多增一元钱的利润。在做到支出控制下，逐步提高企业制定增加收入利润的战略。

本省内出差补助40元，本市内出租四一律不报销，其它情况根据实际条件制定措施。

企业在今后的长期业务开展中为了使责、权、利，既结合又制约，规避风险，企业制定一个审批权限制度势在必行。

资 产 权 限 审 批 表

工作事项 资金额度 审核 核准 审批

贷款支付 50万元以上 财务部 董事长 董事长

5万元以上 财务部 总经理 董事长

5万元以下 财务部 付总经理 总经理

业务接待费用 500元以上 财务部 总经理 董事长

500元以下 财务部 付总经理 总经理

其它

利润的分配：

创办企业的艰辛是众所周之的，企业内部既有公平的竞争机制相应分配也是至关重要的。制定效益分配激励企业所有人员，提高增创效益的热情。

分配方案：

根据企业实际情况制定，董事会确定进行实施。

风险的防范及措施：

由于目前激励的市场竞争中，人为因素的增多，造成市场不规范现象，企业为了防患未然，避免失误给企业造成的风险，企业对风险影响要有一套制度及措施。

在企业的业务开展中，资金的投向除前面提到的审批权限规定外，凡动用到资金，一律与个人利益相挂钩。50万元以下造成风险的个人跟踪负责，方法为：（根据公司自身制定）。

综上所示，制度措施及要求，这是企业管理的一种手段，并非企业的目的，为使企业增创效益，保持健康稳定，规范化管理，使企业发展、壮大才是我们真的最终目标。

运营管理工作总结 篇六

我通过招聘到公司项目管理部上班，项目管理部门实习工作总结。从工程施工单位到工程建设单位，虽然我的工作岗位和角色发生了很大变化，而且对《浙江省建筑工程预算定额》也是初次接触，但在领导的关心和同事的帮助下，凭着自己的专业基础和工作经验，加上刻苦钻研和学习，很快适应了工作环境，并取得了较好成绩。现将工作情况简要总结如下：

主要工作表现及成绩

1、严格遵守公司各项规章制度。上班伊始，我认真学习了《维科纲要》、《房产板块员工日常行为规范》、《基本管理制度》、《岗位职能说明书》等各项规章制度，并将其牢记于心，时刻提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度，维护公司形象。如坚持每天上班提早到公司，打扫办公室卫生，为同事创造一个干净的工作环境。

2、认真学习浙江省概预算编制资料。虽然概预算编制的原理相同，但是《浙江省建筑安装工程定额》与我以前接触较多的。公路、铁路工程定额有很大差别，工作总结《项目管理部门实习工作总结》。因此，我首先对浙江省概预算编制资料进行了认真系统的学习，并坚持边工作边学习，很快就掌握了其中的要领，已能独立完成领导交给的任务；与此同时，我还利用业余时间学会了使用“神机妙算软件”编制预算和“鲁班软件”抽算钢筋，工作效率得到极大提高。在今后的工作中，我将不断的摸索和钻研，把工作做得更加精细、完美。

3、维科精华集团股份有限公司敦煌分公司卷绕车间及临时工程决算审核工作进展顺利。卷绕车间及临时工程虽然完工已久，但是有关竣工资料却很不完整，这给决算审核工作带来了很大的困难。我接手这项工作后，一方面积极要求施工单位完善竣工资料，另一方面利用手中现有的资料计算工程数量，核对各项数据。为准确掌握工程情况，保证计算的准确性，我还特意到现场仔细查看。经过我的努力，目前这项工作已取得了较快的进展，工程决算审核所需的大部分资料已收集齐全，卷绕车间的预算已同施工单位核对完毕。

4、积极着手华严街5号地块商住楼土建审核工作。从领导安排我负责该工程土建预算审核工作之后，我抓紧时间熟悉施工图纸及相关资料，并多次到施工现场了解情况，使自己在最短的时间内掌握工程的静态和动态情况。为更好地维护公司利益，在决算时取得主动权，我把工程量计算工作提前到了现阶段。经过一段时间紧张有序的工作，目前已完成了地下室部分工程量的计算。

5、其他方面：

①积极向领导提出合理化建议，如成本控制、资料管理方面；

②与同事积极探讨造价控制、合同管理、资料管理等内容。通过讨论既增进了同事间的友情，又提高了自身的业务能力；

③主动与同事交流，热情帮助他人；

④积极参加公司组织的各项活动，如参加党员学习、新春联欢演出。

努力的方向

1、充分利用通过全国造价工程师执业资格考试的优势及以往的工作经验，积极主动接触各种相关业务，提高自身的实际操作能力，为公司的品牌建设作出自己应有的贡献；

2、积极参加自学本科考试，钻研专业技术，提高业务能力和专业水准；

3、发挥党员的模范带头作用，争当先进。

总之，三个月来，我虽然取得了一点成绩，但离领导的要求尚有一定差距。今后，我将进一步加强学习，扎实工作，充分发挥个人所长，为公司再创佳绩作出应有的贡献。

公司运营管理方案大全 篇七

1、物流部

1)负责执行储运部的各项工作流程和作业标准，合理利用仓储空间，积极探索新的运输模式，不断提出优化物流作业流程改善建议；

2)寻找物流公司、进行比价、议价及运输合同的签订；

3)执行运输考核指标，定期对承运商进行考核与评估；

4)及时监控运输市场动态，及时调整运输策略，加速物流速度，降低运输成本；

5)合理利用人力资源和仓库设施，降低人力成本、能耗和物料的消耗；

6)负责物流运输异常投诉的处理与跟进；

7)相关沟通、协调工作。

2、商品配送

1)接收出库单，打印拣货单，填写物流单。

2)将物流单的信息反馈业务员和跟单员。

3)查询物流单号，以及处理问题件。

4)处理与物流公司交接事务。

5)配合物流平台操作员为相关货运公司上门提货，做好货品归类、清点数量等准备工作。

6)与业务部作好沟通工作。

7)做好接单，写单，查单工作。

3、核心业务及关键控制点

物流内部作业管理，需抓住物流作业中必须控制的点，制定相应的作业管理目标，并针对管理目标制定相应的管理流程及作业标准。

1、)尽量减少外叫车参与市内配送工作；如一定要用外车，需要业务员签字；方可交由物流部调车。

2、)建立长期合作物流公司档案及物流合同（物流公司营业职照、税登记证、机构带码证、专线报价）。

3、)每月15日前物流部完成回单对账工作（单据：物流托运单、我司出货清单、对账单，以客户在我司清单上签字或盖章为准），从财务到公司付清运费以每月25日完成，账期为55天（月结承运商）。

4、)回单结承运商，应在回单财务部3天之内；将运费付出（拿现金或转账）。

5、)建立运费账目明细（客户、数量、名称、地址、金额），每月10号前递交公司。

运营管理工作总结 篇八

一、召开部门半年工作会议，传达落实机场半年工作会议精神。

7月7日，运营管理部在运保部会议室召开全员大会，总结回顾上半年工作并对下半年工作进行动员部署，部门全体员工参加了会议，会议通报了上半年机场运输生产的有关情况及下半年工作的具体安排及机场挂牌、改制的最新进展情况，要求大家团结一心，为顺利完成机场各项运输生产指标做出自己应有的贡献。

二、编订完成ISO9000部门管理手册。

《手册》对运营管理部的部门职能和权限、岗位设置和标准、岗位职责和条件作了明确阐述；对部门的工作程序、规章制度作了明文规定；对所使用的工作台帐与表格作了具体规定。《手册》还涵盖包括收发文程序，工作流程、服务质量巡查制度、机坪巡查制度、运营督导检查手段、运营督导模式、考勤制度、培训管理制度等一系列部门管理制度，为实现部门各项工作规范化、标准化、科学化管理奠定坚实基础。

三、强化候机楼卫生、服务质量及机坪督察工作。

按照年初制定的“创新提升年”总体目标与部署，结合实际，创新制定了“3检查+双督导”模式，督导员对照检查单逐项落实，在确保周而全的同时又兼顾针对性，做到流程规范化管理。该模式运作以来，已累计下发整改通知单30余份，候机楼卫生、服务质量进一步提升，机坪运营进一步规范。

四、组织开展板块各单位隐患排查治理专项行动。

为认真贯彻国务院办公厅文件精神，全面落实机场《20xx年度安全生产隐患排查治理暨百点排摸细查治隐患工作实施方案》的要求，针对高温、台风汛期临近、航延多发等情况，根据机场安委会部署，运营板块各单位开展了为期近一个月的安全生产隐患排查治理专项行动。各单位在接到通知后，立即成立相关工作领导小组，重点梳理各项安全措施落实情况，认真排查事故隐患，此次活动各单位共检查出83处问题和隐患，其中64项已完成整改，其余19项需上级解决的项目正抓紧制定完善相应整改措施，力争尽快完成整改，确保活动取得实效。

五、积极做好安全大检查。

根据机场部署，运营管理部结合实际，开展了以“查思想认识、查资源配置、查规章制度、查安全链条、查设施设备、查重点科室和人员、查责任落实、查隐患整改落实”为内容的安全大检查活动。通过开展安全大检查，进一步落实了安全领导责任、监管责任以及员工的岗位安全责任；通过深入查找安全生产隐患和管理薄弱环节，制定了切实有效的整改措施，确保部门各项安全工作平稳过渡。

六、完成机坪现场监管整改工作。

根据浙江局发明电(20xx)116号电报精神，对其中“机坪现场监管工作落实不到位，部门职责、人员配置及台帐记录需要改进，缺乏有效的绩效考核机制”的部分进行整改，经过前期的调研和摸排，在原安全服务督导室的基础上，制订了《运营督导室工作职责》、《安全督查工作职责》、《机坪巡视督查制度》等有关督导室日常工作的规范性文件，并立即纳入机场ISO9000管理体系，正式实施。之后在明确部门相关职责的。基础上，考察了杭州萧山机场和温州机场机坪监管工作，督导室根据宁波机场机坪运营实际，制定了《机坪安全综合检查单》、《作业时限专项检查单》、《设备车辆专项检查单》、《人员着装佩证检查单》等四种日常督查所需的检查单，并于6月份正式开始试运营。在运营过程中，部门对实际操作情况进行了跟踪，实行动态管理。为便于操作，9月初对检查单进行了适度调整，最终形成《机坪综合检查单》、《航班抽检单》。目前来看，此项工作对完善台帐、弥补督查员业务缺陷、及时发现处理运营当中存在的问题起到了积极推动作用。

七、收集汇总板块各单位“创新提升年”工作情况，并督导下一步安排。

为贯彻落实20xx年机场工作会议精神，积极响应宁波市政府“创新提升”活动有关要求，运营管理部年初制定了“创新提升年”活动的整体方案，将活动的目的、内容及有关要求发至所属板块各单位。日前，我部对板块各单位活动开展情况进行检查，并将活动阶段小结通报各单位。

八、部署开展支部创先争优活动，制定活动主题、载体及活动各阶段的部署安排。

九、积极开展“诚信与敬业”、“世博安保”、“安康杯”、“规范化服务达标竞赛”、“爱心捐款”等活动。

十、计量管理移交。

机场计量工作职能划入我部，日前相关资料、文件等台账已移交本部，下一步将着手准备10月份以及11月份的计量设备周检。

十一、会同安服部参加职工代表安全巡视活动，督促抓好整改项目的落实。

四季度工作计划

一、部门工作:

（一）、创新提升年:强化运营督导“3检查+双督导”运作模式的创新平台，调整细化部门年初计划和方案，进一步做好总结，提炼，并根据运营的实际动态效果，不断调整完善，并在年终做好实际绩效评估；

（二）、创先争优:结合运营督导室工作实际，统筹安排活动部署，积极做好党员示范岗，引领党员示范效应，进一步丰富活动内容和载体，强化过程管控及效果评估并挖掘培养典型；

（三）、新员工培养:以创新提升、创先争优为目标，做好新员工的各项培训教育；

（三）、计量工作:在熟悉原有业务操作流程的基础上，做好完善提高。

二、板块工作:

（一）、创新管理手段，进一步加强对板块所属各单位安全、服务工作的指挥、协调、督查与指导；

（二）、拟出台板块绩效管理实施原则；

（三）、薪酬改革实施后，收集分析各方面意见和建议，对出现的各种情况或不足，配合职能部门寻求相应解决办法；

（四）、进一步调研板块运作的方法途径，使板块运作与明年的集团化运作接轨。

运营管理工作总结 篇九

xx年，寄递事业部网络运营在分公司领导的正确领导下，在各部室、各揽投部（站)、班组、支局（所）的大力支持下，按照市公司的相关要求，认真落实上级文件精神，进一步加强专业、各揽投部(站）、各支局所基础管理，以规范两岗履职工作为重点，巩固营、投窗口规范化服务达标成果，提高监督检查工作效能，不断加大管理力度，有效地保障了xx邮政各项业务持续、快速、健康发展。

一、xx年工作回顾

1、强化了基础工作管理，加大了对基础工作的检查力度，每日重点对生产场地安全生产、邮件容器调拨、邮件的交接、快包时限与投递质量等进行了检查；

2、加强了车辆行车安全、车辆维修、油耗的管理，确保了车辆无事故，车辆维护与油耗有大幅度下降；

3、每日对xx到xx的邮路班车进行了监控，确保xx卸车时间在规定时间内；

4、有效对旺季运营进行了部署，制定了xxx《xx区寄递事业部xx年旺季生产作业xxx方案》xx通知，做好了人员外包工作。

5、加强了现场安全管理，时限管理，做到封闭式作业，逐步扭转了投递与处理人员在生产场地杂乱无序的进出现象；

xxx、xx年xx月xxx了皮带机，更好地促进了邮件处理工作；

7、拟定下发了《xxx加强寄递安全管理xxx》，要求每个员工人人知悉，并签订中邮xx市xx区分公司寄递事业部安全责任书。

8、为确保中央脱贫攻坚专项巡视组A6016邮政专用信箱的寄递服务质量，规范处理流程，保障邮件安全，拟定了关于xxx《做好渝中区A6016邮政信箱服务工作》的紧急通知。

9、按照《国家邮政xx关于切实做好非洲猪瘟疫情防控工作xxx》，严格落实寄递渠道非洲疫情防控各项责任措施。拟定转发《xx市邮政管理局五分xxx做好寄递渠道非洲猪瘟疫情防控工作的紧知。

xx年xx月，寄递事业部成立，因系统整合、人员整合暂未到位，仍按原邮政和速递生产分别进行总结:

(一)网络运营、投递作业xxx、能力建设

原邮政:

凤城投递部生产场地，设在xx区江南街道重钢大道xxx号，面积xxx㎡。投递部车辆xxx辆，其中汽车xxx辆，电动三轮车xxx辆（租赁），摩托车xxx辆；配有PDAxxx台（自有xxx台，租赁xxx台）；投递部下设xxx个团队，共计xxx人（其中:快包揽投团队xxx人，普邮团队xxx人，邮运团队xxx人、封发报刊内部处理团队xxx人，晏家投递团队xxx人），负责凤城街道、菩提街道、渡舟街道、晏家街道、江南街道地区城乡邮件投递。

邮件进出口频次:进口xxx次，出口xxx次。

1、抓管理、促生产:通过强化管理，向管理要效益。xx年重管理，促生产，做好邮件时限处理和对银企帐单回收工作，快递包裹投递工作。银企回执要求投递员每天归班时对当日回收情况，次日回收单位作出说明。要求每月xx日前银企回执回收率达xxx%以上，xx日达xxx%以上。生产现场管理人员加强现场检查，进口邮件当日出班要求必须做到xxx，归班对各段道进行检查，确保当日邮件妥投率达标。

2、整合资源:xx年对原有投递站进行了的整合，有原来的xxx个班三轮车段道合并为xxx个三轮车段道。解决投递站的代班问题，解决了处理中心门岗问题。新增xxx条快包揽投段。提高工作效率。

3、协助专业公司做好各项营销工作，做到人人知晓项目，参与营销工作。特别是快递包裹，是团队的重点工作，也是跨年战役的重点项目，为确保该项目标顺利完成，双十一，双十二期间xxx大班组联合作业，外招xxx名临时性用工，处理中心做到全员停休，全员参与快包揽投工作，做到每天下午3点后到达的快包当天分装完毕，第二天早上xxx分前必须出班投递。当日妥投率达xxx%以上，三日妥投率达xxx%以上。对水果收寄做好支撑工作，细化工作职责，通过全团队努力完成该项目，建立公共末端取送点xxx个。

原速递:

原速递部共计一个凤城揽投部，设在xx分公司凤城揽投部内，面积xxx㎡。揽投车辆xxx辆，其中燃油汽车xxx辆，租赁电动汽车xxx辆，电动三轮车xxx辆。配有PDAxxx台；揽投部人员xxx人（其中经理xxx人、账务xxx人、揽投人员xxx人，内部处理xxx人，收寄点xxx人）。邮件进出口频次:进口xxx次，出口xxx次。

xx年xx邮政速递网络运行良好，投递及时率xxx%以上，有理由投诉邮件比例低于xxx%。邮件进口2频次，早上4:30左右为一频次进口邮件，上午8:00后下段邮件，11点以前完结。下午3:00为二频次邮件进口，当日下段当日投递完毕。

(二)运营质量、重控指标

原邮政:快递包裹投递及时率达到xxx%；快递包裹投递及时妥投率达到xxx%。收寄、投递信息采集完整率达到xxx%。

原速递:标快及时妥投率达到xxx%；

2、进出口邮件时限:

原邮政:

快包:省际出口xxx%，省际进口xxx%，同城互寄xxx%。

普邮:省际出口xxx%，省际进口xxx%，同城互寄xxx%。

原速递:

标快:省际出口xxx%，省际进口xxx%，同城互寄xxx%。

快包:省际出口xxx%，省际进口xxx%，同城互寄xxx%。

3、对提升指标开展的工作:

原邮政:每月以规范两岗履职工作为重点，巩固营、投窗口规范化服务达标成果，提高监督检查工作效能，确保各项指标的提升达标。

原速递:加强每日邮件进口清理，加强投递的深度以及频次，确保每日进口邮件的投递完成率。加强对揽投人员的投递技能提升培训学习，提升员工的工作素质，每周对员工的优秀工作给予表彰，对投递的问题及难题加强通报以及讨论。确保每日进口邮件的投递成功率的提升。

(三)车辆、维修费用的管理工作

原邮政:全年无人身事故，严格执行车辆管理，每月台票xxx至少一次安全学习，严禁公车私用，问题车辆及时报修，不准带问题车出行，每辆车的维修费用月均xxx元左右。

原速递:全年无人身事故，计xxx次车辆事故，驾驶人蹇舜，驾驶车辆租赁充电面包车渝A06609，驾驶员蹇舜在事故中记全责，无人身事故，车辆双方损失xxx元。

新增设备:xx年使用新一代收寄系统，新增PDA一台，详情单扫面维修一次。更新台式电脑xxx套。

xx年xx月新增xxx台租赁充电面包车，报废xxx台汽油面包车，每月的油耗由27000每月减到每月18000每月，汽车修理费由xxx元左右每月降至xxx元左右每月。

(四)安全工作情况

原邮政:邮件处理中心生产部门开展防火演练，指定吸烟区，预防安全事故的'发生。对用户来人来电实行首问负责制，强调文明用语。

原速递:确保安全工作运行，租赁充电面包车每日一小检，一周到修理厂一次整检，xx月左右xxx次全面保养。汽油面包车每日一小检，xxx周到修理厂一个整检，xxx个月左右一次全面保养。

寄递事业部原邮政、原速递邮件的xxx制收寄要求做到xxx%，开箱验视要求做到xxx%。xx年查处一次揽收人员冷川没有开箱验视，包裹为已签约客户博腾制药有限公司收寄的药品，无毒无害的粉末状邮件，被机场安检截留，确定邮件没有问题后，将邮件继续发往前程。就该事故严格考核揽投人员冷川以及内勤分拣人员，全员下班时间开会学习，并要求所有人员再次签字确认学习邮件安全收寄要求文件。

二、存在的问题

1、包裹揽收响应慢的问题仍然存在。

2、包裹投诉较多，未预约投递依然存在。

3、投递队伍人员结构老年化较严重。

4、城市末端公共取送点代办费报帐程序繁琐，严重影响客户与邮政合作的积极性。

5、汽油车老化、充电车经常冲不起电、线路问题，车辆问题较多，影响工作效率。投递员的揽收及时率不达标，影响客户满意度。投递的投诉质量还有待提升。

三、下一步主要工作

1、积极xxx大家学习相关业务及《邮政通信服务规范》、《快递服务》国家标准、《快递业务操作指导规范》、《邮政行业安全防范工作规范》、《快递安全生产操作规范》，积极参加邮规网络学习，考试，积极参加邮政技能大赛，落实规范化服务标准的要求。通过各种学习提升大家的业务技能，减少投诉。

2、继续加强内部管理工作，力争虚假信息为0、银企月回收率达到xxx%以上，包裹当日妥投递达到xxx%，三日妥投率达到xxx%以上。

3、按照市公司要求，全面推进寄递资源整合工作，拟对原邮政、原速递进行揽投xxx源全方位融合，并新建菩提揽投部、晏家揽投部、凤城揽投部，严格按照邮政生产现场“6S”标准，进一步完善功能区设置，明确揽投作业模式，规范生产人员和设备的管理；

4、梳理包裹柜xx年前未结算的费用，确保xx年xx月xx日前顺利交接。

运营管理工作总结 篇十

***年财会运营管理部的各项工作在支行党委的正确领导下，认真贯彻落实***年工作会议精神，以《***年会计结算工作要点》为重点开展工作，全行牢固树立内控优先的经营理念，从抓基础管理入手，强化内控制度落实，全面加强了检查、督导、考评和监管力度，使员工依法合规稳健经营的意识得到不断增强，基础管理、内控建设得到不断提高，主要做了以下几个方面的工作：

一、认真开展内控管理活动，出台了《***市支行单位银行结算帐户管理办法》、《***市支行运营管理工作综合考核办法》具体内容包括跨及基础工作管理考核、会计监管系统管理考核、综合管理考核评比及相关考核管理规定等。按照总分行部署，全行切实提高加强内控管理重要性的认识，形成了一把手亲自抓，各业务部门具体抓，全体员工共同参与的防控案件工作机制。

（一）加强会计基础工作管理水平，增强内部控制风险防范能力，提高业务操作人员的整体素质。（二）进一步加强了会计监管及会计基础工作管理考核工作。一是以内控管理为契机，在上半年开展了自查面100％的会计内控管理规章制度落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查，重点对岗位设置与管理、主管履职、重要空白凭证管理、对账管理、帐户管理、大额现金及反洗钱业务管理等有关业务操作流程的合规性进行自查。在各行自查的基础上，盟行按照区分行《关于开展会计内控制度执行情况大检查的通知》要求，对各支行的会计内控制度执行情况进行了抽查，抽查面50％，同时，进行了会计基础工作规范化达标验收。二是认真贯彻

落实区分行开展强化内控管理，全员防范案件专项治理活动和区分行关于开展“内控管理年”活动要求，二季度在全盟范围内开展了自律监管、内控制度执行情况检查，重点对会计监管员职责履行情况和会计内控制度执行情况进行了检查，进一步强化了各行内部管理，规范了经营管理，有效防范和化解了经营风险。三是为切实将区分行20xx年下半年陆续出台和完善的各项规章制度落实执行到位，三季度对部分网点的库房、柜员现金箱、自助设备、重要空白凭证、业务印章管理、重要岗位能否相互制约、柜员安全认证卡使用与保管、主管授权、内外账务核对等进行了再监管检查，对二季度会计自律再监管检查发现问题整改情况和区分行拉网式大检查发现问题进行了跟踪复查，提高了营业机构会计人员对各项规章制度、操作流程的学习和执行力度。四是为了进一步规范一线会计人员的操作行为，防范和化解操作风险。在四季度对20xx年总分行新出台的各项制度规定管理办法的落实执行情况，即重点业务、重要环节内外部检查发现问题的整改情况进行了再监管检查。五是充分发挥查库“飞行队”管库作用，全年对全辖营业机构金库及现金管理进行突击检查40次，有效防范和化解了金库风险。通过上述自律监管、突击检查，共发现问题133条，累计完成《监管工作底稿》96份。盟行和各支行部门的自律监管检查，共处罚责任人3707人次，经济处罚金额74390元。

（一） 日常会计监管工作严格执行《会计监管及会计基础工作管理考核办法》，从柜员抓起，层层考核、一级抓一级、层层抓落实，充分发挥会计主管的`“瓶颈”作用。结合支行的实际情况，完善再监管检查方式，以点带面加大重点环节、重要事项的管理。 进一步规范会计监管员的检查要求，强化再监管职能，提高再监管水平。按照《会计基础工作规范化考核及评比办法》的执行情况和履职情况和实际工作情况进行考核扣分，对在考核及检查中存在问题的进行了处罚，共处罚 604人次，罚款金额合计11，400.00元。

（二）充分运用好在线监控系统，真正发挥在线监控的职能，全年会计监管员预警信息核销无不及时核销纪录，并且达到100%现场核销。针对我行20xx年监控系统存在的部分网点会计主管不及时核销预警信息的问题，监管员对会计主管和三级主管进行有针对性的预警信息核销的监督辅导工作，使在线监管工作水平有所提高。

（三）认真组织学习会计内控制度、办法，加大业务培训力度，提高会计人员的业务素质。制定适合我行实际的培训计划，每月指定一名会计结算部监管员对网点的会计主管（三级主管）进行培训，内容包括当月的业务类文件，检查中发现的问题规范，日常工作中的疑点难点解答等，三名监管员每人一个月，一个季度轮换一次，这样即督促会计监管员学习业务，又提高了监管水平，并且达到了培训会计人员的目的。通过5次培训工作看，会计人员比较认可这种培训方式，达到了共同提高的目的。截至6月共培训80余人次。

二、积极做好案件风险排查工作

根据《转发总行关于开展案件风险排查工作的紧急通知》（农银办内发 20xx 283号）及盟分行《关于立即开展案件风险排查工作的紧急通知》（农银兴办发 20xx 85号）文件精神，支行领导立即召开紧急会议安排部署此项工作，并成立了案件风险排查工作领导小组和工作小组，对全辖十二个网点开展为期三天的全面风险排查工作，共排查大额交易1381笔，金额412，531万元，同时按《大额存款风险排查、检查要点表》 进行重点排查，有关的客户身份信息通过A网进行调阅核对。保质保量完成案件风险排查工作

三、做好资金营运管理、信贷计划、财务管理等项工作

强化资金调度，提高资金营运效益，今年各项存款稳步增长，贷款总量萎缩，这就要求我们在资金的管理和使用上更加灵活摆布，以实现资金的最大化效益，尽最大努力把贷款萎缩形成的利差水平降到最低限度。第一，足额缴存存款准备金；第二、用好用足系统内利率政策，根据当天的资金运动情况合理计算留存率，节余的资金在保付的前提下尽量存入上存资金，力求效益高，正常保付的效果。第三、经过充分调研，本着“限额区别，职责清晰、分层监测、奖罚分明”的原则，按照盟行制定出台《备付金管理考核办法（试行）》，重新制定适合我行实际情况的具体要求，切实加强系统内资金营运管理，规范备付金调度、调剂行为，努力降低无息和非生息资金占用。自《备付金管理考核办法（试行）》实施后，我行的库存现金现金限额有效控制在盟分行给我行核定的库存限额计划之内，有效提高了资金营运效率。

四、会计档案清理归档工作，在去年清理基础上，盟行为更加规范会计档按管理水平，为我行安装了档案密集架，我们积极

组织人力，重新将历年会计档案整理归档入密集架管理，目前已将辖内12个网点的20xx年以来的会计档案全部受到档案室入档管理。

五、积极做好外部审计工作配合及报表转换工作

根据上级行的工作要求，我行在去年大量清理、报送工作的基础上，继续做好外部审计工作和各时段的报表转换信息上报工作。已顺利完成了20xx年上半年的报表转换信息上报工作。报送过程中，因此项工作时效性非常强，会计结算部人员克服困难，加班加点全力做好填报工作，在保证报表质量的前提下，按时完成上报工作，不折不扣的完成了工作任务。

六、做好柜员指纹系统、会计档案管理系统及现金管理平台（二期）等新系统的上线工作。

1、4月28日我行进行柜员指纹系统上线切换，会计结算部人员精心安排周密部署，保证系统顺利上线使用，通过柜员指纹系统投入使用，更加有效的防范前台操作风险的发生。

2、今年7月1日起，我行会计档案管理系统正式开始单轨运行，实行会计档案电子版存档制度，最大限度的降低相关报表的打印量，大大减轻了前台的工作量，更减低的办公成本。

3、为保证7月5日现金管理平台（二期）系统上线后的顺利应用，支行会计结算组织各网点会计主管参加区分行举办现金管理平台（二期）系统上线培训班，为上线后能够正常指导前台业务奠定了理论基础，系统上线前，会计结算部组织网点会计主管学习上线方案，逐条落实方案要求，上线后，积极指导网点存在的疑难问题，很好的保证系统正常上线运行。

七、工作中存在的不足及措施

1、今后需加大对会计人员基础业务、新开办业务的培训工作，注重实效，突出性和可操作性。银行的基础业务来源于柜台，柜台业务靠柜员来完成，所以从源头入手，业务操作严格按规定动作去做，急待提高临柜人员业务素质。通过业务技术比赛、业务培训、知识竞赛、业务技能达标等多种形式提高会计队伍的业务素质。

2、强化再监管职能，提高监管人员业务素质，进一步提升会计监管水平，使内控管理工作再上一个新台阶。

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