集团公司财务部年度工作总结

集团公司财务部年度工作总结

岁末将至，在公司党委、行政的正确领导下，在各部门的支持下，财务部员工通过共同努力，按计划如期完成了账务核算、全面预算及财务管理等各项工作。

一、账务核算

1、迎接会计事务所对年度财务状况的审计，并协助审计人员做好询证函发放等辅助工作，最终得到年报审计人员的认可。

2、2月份接待纪检审计室对公司年度财务状况及内部控制整改情况内部例行审计，财务人员积极配合，顺利完成审计。

4、按计划开展了工程物资检查和在建工程梳理工作，加强了工程管理，为公司今后工程施工、工程决算达到规范化、标准化奠定了基础。

5、根据集团公司整体安排完成了年度固定资产、低值易耗品、存货、在建工程在内的资产及工程的盘点和清理工作。财务部积极配合指导各类盘点报表的填制上报。

7、实施了公司个人借款的梳理和催缴工作，完成了近年来的个人借款的账务清理工作。

二、全面预算

1、按集团公司要求完成了公司第一季度、第二季度、第三季度预算执行情况及财务状况分析工作，通过SWOT分析法对自身管理优劣势进行了分析，在今后的工作中将将继续深化分析力度，为公司发展决策提供依据。

2、财务人员按期编制、填报月度预算报表，保证公司各项业务的顺利开展，同时编制预算分析报表，实时监控预算使用情况，帮助各部门解决预算使用过程中出现的困难和问题。

3、根据年上半年预算实际执行情况对年预算进行重新测算。

财务管理

1、根据公司自身管理需要，积极与集团公司各归口部门进行沟通和协调，根据低值易耗品实际情况，开展低值易耗品卡片变更工作。此次变更进一步完善低值易耗品管理，为以后盘点和持续管理打下了良好的基础。

2、与时俱进梳理公司各项财务工作制度，根据各项财务管理制度开展工作，强化制度落实。

3、根据集团公司统一部署，启用新物料，完善原有存货物料系统。

4、根据精细化管理需要，制定公司二级库材料出入库流程，并向集团公司财务部汇报，同时联系软件公司，完成了公司维修班二级仓库的建立，完善审批流程及相关人员权限。二级仓库的建立强化了维修班材料的出入库管理。

6、配合集团公司信息规划部完成了支付宝、微信公众号网络自助缴费系统的上线工作，增加和方便了用户的缴费方式，实现了企业收费零手续费的方式。

7、参加集团公司组织的年度会计继续教育，促进财务人员不断更新财税知识，提高业务水平与实际核算操作能力。

8、利用工作间隙整理年度的凭证、账簿、报表、纳税申报表等财务档案，对档案进行装订、编页、封面填写、装盒、流水号编制等细致的整理。