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公司财务部12月个人工作总结

发布时间:2020-09-14 19:47:23 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

财务部12月个人工作总结

一、本月工作回顾

1、组织完成了金属制品公司和新材料公司日常财务会计业务的核算。

2、合理安排资金,确保工资,水电,盘元、铝杆,税费等款项的及时支付,支持生产经营的正常开展。

3、完成了11月会计报表的编制和报送,金属制品公司11月实现营业收入4419万元,实现利润52万元,新材料公司11月实现营业收入1826万元,发生亏损333万元。

4、按照2016年绩效考核办法,完成了11月绩效考核系数的确认。

5、完成11月经济活动分析的编制。

6、完成2017年绩效考核办法初稿。

7、协助评估师对金属制品公司进行资产评估(评估基准日2016年10月31日),用于外方转让股权。

8、与江西新华签订额度1亿元的借款协议,从江西新华借入3000万元,再转给新材料公司,全部归还花旗银行现金池借款。

9、按照新钢折旧政策,调整2017年7月起的固定资产折旧年限和残值率进行调整,冲销金属制品和新材料公司折旧费280万元。

二、2017年01月工作计划

1、做好金属制品公司和新材料公司日常财务会计业务的核算。

2、完成12月会计报表的编制。

3、做好12月经济活动分析的编制。

4、制定下发2017年绩效考核办法。

5、按照新钢政策,完成制造费用和期间费用明细科目的设置。

6、继续做好从江西新华借款,再归还花旗银行现金池借款的相关工作。

7、归还新余中行500万元到期借款,腾出授信额度,用于开具30%保证金的银承,最大限度盘活资金。

8、配合行政部开展金属制品公司外方股权转让,金属制品和新材料公司的吸收合并相关工作。

9、针对新钢公司财务基础工作检查的整改通知,落实整改措施。

三、有关建议

1、从新钢审计处得到消息,根据中央八项规定的要求,烟酒、茶叶、礼品、KTV、足浴、按摩等发票不允许报账,新钢财务和审计已开展联合检查。

2、培训费用的报账规定:培训前先填写培训申请报培训专员备案,培训报账单报培训专员登记签字。

3、盘活公司账上的银承,固定资产投资招投标标书注明银承和现款支付比例。

4、充分利用公司网站,采购招标和比价上网公布,增加透明度。

5、充分利用阿里巴巴网站上的价格信息,尽量压缩采购价格。

6、成立由采购、生产、行政和财务人员组成的采购招标和比价小组,对超过一定单价或者金额的采购招标和比价进行集体决策。

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