财务部出纳个人工作总结

财务部出纳个人工作总结

加入财务部已有将近一年的时间，在这不到一年的时间里，在领导悉心关怀及同事的热心帮助下，通过自身的努力，无论是从思想上、还是业务知识和工作能力方面都得到很大提升，同时也认识到了自身工作中的不足，以后还要继续学习和提升自己。出纳对于我来说是一个全新的工作岗位，工作流程看似简单，但却比任何一个岗位都要细心谨慎。现将日常工作总结如下：

1. 现金收付，根据审核对无误的记账凭证办理现金收付业务，确保库存现金与账面一致，做好每月核对。

2. 银行转账，根据会计记账凭证办理银行转账业务，做好对账工作，包括各种报销单据，借款及市场部、项目部提交的投标保证金，履约保函等，并及时取回纸质回单。月底根据银行对账单和银行日记账编制银行余额调节表。

3. 对审核无误的会计凭证贴上回单并及时整理，月底统一包装，年底统一装订成册。

4. 每周统计监理费及投标保证金的回款情况，每周一对上周监理费及保证金回款情况发各项目部核对

5. 根据公司资金情况购买理财产品。

6. 省直、市直人员工资及奖金发放，劳务派遣人员工资及社保汇款至第三方单位。

7. 直接成本录入内网，将项目部、生产管理部各项成本项目明细、工程编号、金额等录入内网，使内网数据与科目余额表保持一致。

8. 工会，根据各部门提交的报销凭证进行财务报销。

在日常的工作中我深切体会到出纳工作的繁琐，不只能停留在理论阶段，要理论与实际相结合。当然出纳工作也避免不了与外界的沟通，最多的就是和银行的沟通和交流，不同业务的办理需要提供不通的资料，每次办理业务之前需要提前沟通，以免造成不必要的时间浪费。

还有最重要的一方面就是现金、票据、及印鉴的保管，对外要有保安措施，使公司利益不受损失。

初次接触财务工作，日常工作中还存在不足，有待改进和提高，在新的一年里我服从领导安排，做好本职工作的同时积极配合其他同事完成领导交办的其他事务，始终把工作放在严谨、细致、扎实上，脚踏实地的工作，积极参加各种培训努力充实更新自己的业务知识，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度为公司的发展尽一份微薄之力。