2021年财务总监述职报告

忙碌、紧张、有序的2021年即将成为历史，一年来在各位领导的指导及各部门的通力合作下，财务部门以强烈的责任心和良好的敬业精神，圆满完成了财务部日常工作，及时准确的向各部门提供财务数据，积极配合集团以及合作方的各项工作，

2021年财务部门在集团公司领导的带领下，全体员工经过一年的拼搏努力，创造了自公司创建以来的最好业绩，全年预计实现营业收入4亿元，净利润1500万元。公司业绩较2020年有了极大的提高，但是受疫情等宏观经济环境因素的影响，离上集团的考核指标尚有些许差距。2022年公司将进一步加强内控管理，做好财务规划，把由于突发事件造成的损失降到最低，争取2022年圆满完成集团公司下达的任务指标。

一、履行财务职责，完成各项基础工作

1、能认真执行财务总监管理办法；每月、季度向集团书面汇报公司经营情况；未出现重大财务、税务差错。

2、与项目部门及时沟通，以“认真、严谨、细致”的精神合理控制公司项目成本。随着公司业务的不断扩展，新增项目前期投入较大，各项成本费用也随之增加。财务部门积极主动配合公司采购部门，严格把控付款流程，合理控制公司各项目的成本。

3、加强公司期间费用管理。随着公司业务的扩展，技术人员，销售人员的增加，公司的管理费用、销售费用增加。2021年新增大量流动资金贷款，财务费用也相应增加。财务部门每月汇总成本和费用的执行情况，协助各部门负责人加强经营管理，提高经济效益。

4、跟进收取公司各项工程的款项。财务部门通过与项目部的通力合作，基本上能够按照协议准时收取各项工程的款项。对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

二、重视财务分析，分享财务数据

每月对集团规定的各项考核指标进行对标，财务部门会向相关部门提供各相关数据，并进行分析，各部门通力合作，尽力完成每月考核指标。

1、主要考核指标的预报。输配电集团非常重视指标的完成度，但是2021年受疫情影响，很多企业一季度生产销售未与时间同步。而且随着年末临近，考核指标压力加剧，这就要求企业时时刻刻地了解自身生产销售情况。财务部需及时与相关部门共同分析项目、交货、开票等进度，测算预报各项指标。针对各项未满足预期的指标，如营业收入、净利润等，财务部门要能够及时找出原因并提出针对措施。

2、应收款项预警。每月定期进行应收款项分析，及时通知项目部的同事催收，预防应收账款逾期。同时通过对催款效果的分析，针对已逾期应收账款制定有效的催讨措施。且2021年为了完成经营性现金净流量考核指标，财务部门积极协助业务部门制定回款策略及方案，以保证货款及时回笼，且多收现金。对于收到的银票等票据，应尽快转出。

3、合同资产清理。同应收账款管理一样，集团也要求各企业成立合同资产精细化管理小组，关注合同资产变动情况。2021年本公司十分重视合同资产的周转，每月定期与项目部同事及甲方沟通，月底之前尽量确认本期收入，提升合同资产周转率。

三、加强资金管理，多渠道统筹安排资金

2021年公司规模的扩张，在手项目的增加，都需要充足的资金来做保障。为了统筹安排好有限的资金，财务部做了以下几方面的工作：

1、继续与银行等金融部门沟通、联系，争取提升银行对公司的资金支持力度，并且积极寻求新的融资渠道，为公司发展和生产经营工作筹措更多、更灵活的的资金支持，尽力满足公司发展与建设资金的需求。

2、每月月初统计应收账款、应收票据的情况，每周报告收款回笼数据，经常与客户、供应商保持对账，便于业务人员及时知晓并进一步催讨货款，加强公司与上下游经销商的沟通协调，确保资金流转顺畅。

3、每月与采购部反复协调付款款项，尽量满足需求；多渠道地增加资金和票据的流动，保证经营性现金净流量考核指标的完成。

四、做好财务自查，配合审计积极整改

1、电气股份审计中心内控审计。集团审计于2020年3月对公司进行了全面审计，股份审计中心于2020年8月对公司进行了全面审计，提出一系列整改问题，公司都做出了相应的整改方案，及时下发到各部门进行整改，并且得到集团领导的肯定。

2、普华永道审计。普华永道审计老师对2020年度财务报表做出相应调整，财务审计部门在审计老师的指导下完善了销售、采购、业务招待、商务用车、合同及印章管理等方面的内审制度，充分发挥审计部门的职能作用。审计后，财务部门根据相应要求在规范财务管理、优化财务审核流程、提升财务服务质量等方方面面做出了相应的改进，并在2021年内基本落实。

五、做好风险评估，加强风险管控

1、在输配电组织下，多次参加了合规风控的培训，重新识别评估了企业在战略、运营、财务和法律四个方面存在的风险，财务部门成员集体讨论设定了技术、质量、资金三个重要风险，并制定了改进报告，争取逐步改进，降低风险，为公司创造更高效益。

2、为公司投资提供合理意见，规避投资风险。2021年公司投资中城国网（北京）综合能源公司，财务部门多次派人前往北京，实地调查中城国网经营情况，在投资筹资过程中始终保持谨慎的态度，结合经济宏观环境和企业自身的经济情况提出相应的投资建议，从中选择最优的投资筹资方案，实现企业价值最大化。

六、不断学习，提升财务部门综合能力

财务部门一直十分重视财务部门员工的职业能力提升，积极参与集团总部组织的各项培训。2021年，公司参加了应收账款存货管理培训、徐州市社联第十五届学会学术活动月、金税四期培训等会议，并且通过参会人员及时将会议精神传递给未参会人员。在日常工作中，财务部门会时刻关注国家政府的最新财政政策，做到“在工作中学习、在学习中进步”，不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升自身及整体工作能力。

财务部一直十分重视团队建设，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；积极引导成员确立健康、稳定的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，领导层从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作。

七、2021年工作中的不足

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面、财务部与其他部分的工作沟通方面、在各项管理费用的控制方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱，这些应是2022年财务管理要着重思考和解决的问题。

1、财务部门在财务管理方面的能力有待提升。部门财务工作更多的还停留在基础的会计工作，并不能有效的配合预算管理，对事务发展的预见性不足，往往是碰到问题解决问题，并不能未雨绸缪，防患于未然。

2、管理工作存在形式化、表面化的现象。在审计部门的指导下，公司在不断完善财务制度。但是日常管理工作往往不够细致、深化，尤其是在项目部采购方面。上海电气集团认为本公司的出入库单流于形式，公司正在针对这一问题做出一定的改进。

3、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，财务部应对本部门之外的信息及时了解；目前财务部门和其他部门及领导的沟通还存在问题，并不能完全掌握领导的工作思路，与各部门之间的工作沟通不畅，以至于财务部门的部分工作存在滞后的现象。

八、2022年的工作计划

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，财务部门决心夯实根基、再接再厉，更上一层楼。2022年，财务部将树立“确保资金流转顺畅”、“优化财务管理手段”等目标，通过不懈努力，使公司整体财务工作再上新台阶。同时针对2021年财务工作中存在的几项不足，财务部门提出了2022年的几项改进工作。

1、在做好日常会计核算工作的基础上，还要不断学习业务知识，针对薄弱环节有的放矢；同时积极向上海电气集团的优秀同事学习，提高自身的综合业务能力。在预算管理方面，财务部门争取做好事前规划，完善财务工作计划，及时与领导及其他部门沟通，提高财务部门的工作效率。

2、力求会计核算工作的规范化、制度化。针对公司财务管理方面存在的问题，公司计划在2022年上线泛微OA系统，进一步规范化、制度化各项管理工作。针对项目部采购存在的问题，公司推行了项目部物料管理须知，要求各项目部经理申请付款时必须提供符合公司规定的供应商送货单，务必做到发票、现金流、合同、出入库单、发货单一致。

2021年是发展的一年，充实的一年，忙碌的一年。我相信，在今年的工作基础上，明年的财务工作会更好展开。财务部门的各位同事要常备进取之心，不断的用新的知识丰富自己，保持积极向上的状态，为公司的蓬勃发展不遗余力，希望公司在2022年能够去的更好的业绩。