10月份个人财务工作总结报告

10月份个人财务工作总结报告

2020年10月对财务工作和融资工作是非常重要的一个月，各个方面都取得了明显的进度，现将我在10月做的工作情况汇报如下：

第一部分 工作总结

一、财务方面

1、资金预算。在10月初时及时并准确的编制了10月预算情况表，根据本月实际的银行收支编写了9月各项资金的收入和支出情况，并以此为基础对下个月应收到的收入和支出进行合理预算。

2、编制公司财务报表和财务分析。根据集团要求和填报格式，编制企业财务报表，并根据财务报表和上年同期进行对比，做出相应分析。

3、同时，准备了水发集团对华夏集团的内部审计所需要的理塘河源、四川海能、成都洪能和成都洋润的相关资料。

4、给集团汇报本月公司运营情况，同时完成集团要求的各项涉及企业疫情情况和运营情况的数据。

第二部分下一月的工作重点

1、协调三峡租赁公司融资放款的相关条款，加强对三峡租赁和集团的沟通，准备三峡租赁公司第二笔融资放款的条件，促进融资款项早日到账。

2、加强对集团的沟通，积极配合完成水发集团内部审计要求的各项工作。

3、加强对款项支付的审核工作。

九月对于公司来说是很重要的一个季度，随之融资款陆续到位，公司工程建设也将马上启动开工程序。目前各工程建设的招投标工作已经陆续办理完成，下一季度将进入工程建设阶段，我们也将继续努力，保证工程早日完工，争取尽早发电。